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易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005877)

今天最新凈值 1.9875 0.0021 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9875
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7667億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊康
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合C基金005877重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002027 分眾傳媒 0.0000 2.37% 0.27% 0.0064%
000858 五 糧 液 0.0000 1.90% -0.13% -0.0025%
000651 格力電器 0.0000 1.89% 0.45% 0.0085%
688036 傳音控股 0.0000 1.70% -0.35% -0.0060%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.37% 0.71% 0.0097%
600036 招商銀行 0.0000 1.36% 1.39% 0.0189%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.28% 1.28% 0.0164%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.24% -0.48% -0.0060%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.22% -0.06% -0.0007%
600522 中天科技 0.0000 1.21% -0.52% -0.0063%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.54% 0.0384% 24.92%
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.34% 0.05%
2025-05-21 0.11% -0.06%
2025-05-20 0.48% 0.15%
2025-05-19 -0.02% -0.17%
2025-05-16 -0.16% -0.19%
2025-05-15 -0.51% -0.21%
2025-05-14 0.17% 0.22%
2025-05-13 0.11% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合C基金005877實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合C基金005877實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%