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鵬華弘潤混合A(鵬華弘潤A)基金凈值查詢(001190)

今天最新凈值 1.6556 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6555 -0.0001 -0.0041%
  • 累計凈值：1.6556
  • 成立日期：2015-04-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3295億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君
近一季鵬華弘潤混合A|鵬華弘潤A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華弘潤混合A(001190)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001190 鵬華弘潤混合A 1.6556 1.6556 1.6556 1.6556 0.0000 0.00%
2025-05-21 001190 鵬華弘潤混合A 1.6556 1.6556 1.6557 1.6557 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 001190 鵬華弘潤混合A 1.6557 1.6557 1.6557 1.6557 0.0000 0.00%
2025-05-19 001190 鵬華弘潤混合A 1.6557 1.6557 1.6544 1.6544 0.0013 0.08%
2025-05-16 001190 鵬華弘潤混合A 1.6544 1.6544 1.6546 1.6546 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 001190 鵬華弘潤混合A 1.6546 1.6546 1.6552 1.6552 -0.0006 -0.04%
2025-05-14 001190 鵬華弘潤混合A 1.6552 1.6552 1.6546 1.6546 0.0006 0.04%
2025-05-13 001190 鵬華弘潤混合A 1.6546 1.6546 1.6526 1.6526 0.0020 0.12%
2025-05-12 001190 鵬華弘潤混合A 1.6526 1.6526 1.6563 1.6563 -0.0037 -0.22%
2025-05-09 001190 鵬華弘潤混合A 1.6563 1.6563 1.6559 1.6559 0.0004 0.02%
2025-05-08 001190 鵬華弘潤混合A 1.6559 1.6559 1.6542 1.6542 0.0017 0.10%
2025-05-07 001190 鵬華弘潤混合A 1.6542 1.6542 1.6550 1.6550 -0.0008 -0.05%
2025-05-06 001190 鵬華弘潤混合A 1.6550 1.6550 1.6549 1.6549 0.0001 0.01%
2025-04-30 001190 鵬華弘潤混合A 1.6549 1.6549 1.6542 1.6542 0.0007 0.04%
2025-04-29 001190 鵬華弘潤混合A 1.6542 1.6542 1.6530 1.6530 0.0012 0.07%
2025-04-28 001190 鵬華弘潤混合A 1.6530 1.6530 1.6527 1.6527 0.0003 0.02%
2025-04-25 001190 鵬華弘潤混合A 1.6527 1.6527 1.6528 1.6528 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 001190 鵬華弘潤混合A 1.6528 1.6528 1.6529 1.6529 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 001190 鵬華弘潤混合A 1.6539 1.6539 1.6527 1.6527 0.0012 0.07%
2025-04-21 001190 鵬華弘潤混合A 1.6527 1.6527 1.6536 1.6536 -0.0009 -0.05%
2025-04-18 001190 鵬華弘潤混合A 1.6536 1.6536 1.6533 1.6533 0.0003 0.02%
2025-04-17 001190 鵬華弘潤混合A 1.6533 1.6533 1.6540 1.6540 -0.0007 -0.04%
2025-04-16 001190 鵬華弘潤混合A 1.6540 1.6540 1.6533 1.6533 0.0007 0.04%
2025-04-15 001190 鵬華弘潤混合A 1.6533 1.6533 1.6542 1.6542 -0.0009 -0.05%
2025-04-14 001190 鵬華弘潤混合A 1.6542 1.6542 1.6542 1.6542 0.0000 0.00%
2025-04-11 001190 鵬華弘潤混合A 1.6542 1.6542 1.6544 1.6544 -0.0002 -0.01%
2025-04-10 001190 鵬華弘潤混合A 1.6544 1.6544 1.6544 1.6544 0.0000 0.00%
2025-04-09 001190 鵬華弘潤混合A 1.6544 1.6544 1.6542 1.6542 0.0002 0.01%
2025-04-08 001190 鵬華弘潤混合A 1.6542 1.6542 1.6551 1.6551 -0.0009 -0.05%
2025-04-07 001190 鵬華弘潤混合A 1.6551 1.6551 1.6538 1.6538 0.0013 0.08%
2025-04-03 001190 鵬華弘潤混合A 1.6538 1.6538 1.6523 1.6523 0.0015 0.09%
2025-04-02 001190 鵬華弘潤混合A 1.6523 1.6523 1.6518 1.6518 0.0005 0.03%
2025-04-01 001190 鵬華弘潤混合A 1.6518 1.6518 1.6516 1.6516 0.0002 0.01%
2025-03-31 001190 鵬華弘潤混合A 1.6516 1.6516 1.6514 1.6514 0.0002 0.01%
2025-03-28 001190 鵬華弘潤混合A 1.6514 1.6514 1.6516 1.6516 -0.0002 -0.01%
2025-03-27 001190 鵬華弘潤混合A 1.6516 1.6516 1.6517 1.6517 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 001190 鵬華弘潤混合A 1.6517 1.6517 1.6513 1.6513 0.0004 0.02%
2025-03-25 001190 鵬華弘潤混合A 1.6513 1.6513 1.6513 1.6513 0.0000 0.00%
2025-03-24 001190 鵬華弘潤混合A 1.6513 1.6513 1.6512 1.6512 0.0001 0.01%
2025-03-21 001190 鵬華弘潤混合A 1.6512 1.6512 1.6520 1.6520 -0.0008 -0.05%
2025-03-20 001190 鵬華弘潤混合A 1.6520 1.6520 1.6485 1.6485 0.0035 0.21%
2025-03-19 001190 鵬華弘潤混合A 1.6485 1.6485 1.6480 1.6480 0.0005 0.03%
2025-03-18 001190 鵬華弘潤混合A 1.6480 1.6480 1.6479 1.6479 0.0001 0.01%
2025-03-17 001190 鵬華弘潤混合A 1.6479 1.6479 1.6480 1.6480 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 001190 鵬華弘潤混合A 1.6480 1.6480 1.6479 1.6479 0.0001 0.01%
2025-03-13 001190 鵬華弘潤混合A 1.6479 1.6479 1.6477 1.6477 0.0002 0.01%
2025-03-12 001190 鵬華弘潤混合A 1.6477 1.6477 1.6476 1.6476 0.0001 0.01%
2025-03-11 001190 鵬華弘潤混合A 1.6476 1.6476 1.6477 1.6477 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 001190 鵬華弘潤混合A 1.6477 1.6477 1.6477 1.6477 0.0000 0.00%
2025-03-07 001190 鵬華弘潤混合A 1.6477 1.6477 1.6479 1.6479 -0.0002 -0.01%
2025-03-06 001190 鵬華弘潤混合A 1.6479 1.6479 1.6479 1.6479 0.0000 0.00%
2025-03-05 001190 鵬華弘潤混合A 1.6479 1.6479 1.6478 1.6478 0.0001 0.01%
2025-03-04 001190 鵬華弘潤混合A 1.6478 1.6478 1.6470 1.6470 0.0008 0.05%
2025-03-03 001190 鵬華弘潤混合A 1.6470 1.6470 1.6445 1.6445 0.0025 0.15%
2025-02-28 001190 鵬華弘潤混合A 1.6445 1.6445 1.6445 1.6445 0.0000 0.00%
2025-02-27 001190 鵬華弘潤混合A 1.6445 1.6445 1.6447 1.6447 -0.0002 -0.01%
2025-02-26 001190 鵬華弘潤混合A 1.6447 1.6447 1.6442 1.6442 0.0005 0.03%
2025-02-25 001190 鵬華弘潤混合A 1.6442 1.6442 1.6445 1.6445 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 001190 鵬華弘潤混合A 1.6445 1.6445 1.6448 1.6448 -0.0003 -0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%