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銀河銀信債券B(銀信添利B) - 基金主頁(yè)(代碼:519666)

今天最新凈值 1.0341 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0350 0.0000 -0.0006%
  • 累計(jì)凈值：1.8612
  • 成立日期：2007-03-14
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：24.507億份
  • 最近份額：0.3290億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.99% -0.02% 0.83% 0.97% 2.21% 1.36% 2.64% 126.00%
同類排名 241/733 677/759 95/762 69/737 571/674 573/591 513/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0085元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0032元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
銀河銀信債券B基金動(dòng)態(tài)
銀河銀信債券B重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601012 隆基綠能 0.2900 0.16% -0.79%
銀河銀信債券B(519666)基金檔案
基金代碼 519666 基金簡(jiǎn)稱 銀河銀信債券B 基金全稱 銀河銀信添利債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2007-02-06 成立日期 2007-03-14 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 蔣磊 基金托管人 中信銀行 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 0.24億元 最近份額 0.3290億 成立份額 24.507億份
管理費(fèi)率 0.65% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%