中信證券債券增強(qiáng)A基金凈值查詢(900015)
今天最新凈值
1.0662
0.0004 0.0400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0664
0.0000 0.0002%
- 累計(jì)凈值：1.8711
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.0764億
- 最近資產(chǎn)：5.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉琦 田宇 羅翔 曹霞
近一季中信證券債券增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一季,中信證券債券增強(qiáng)A(900015)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.0662 |
1.8711 |
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| 2025-05-20 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-05-19 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-05-16 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-05-14 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-05-09 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-05-08 |
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|
|
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-05-06 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.0643 |
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| 2025-04-28 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-04-25 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-04-24 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-04-23 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.0644 |
1.8693 |
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| 2025-04-22 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8693 |
1.0643 |
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| 2025-04-21 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-04-16 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-04-15 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-04-14 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.0645 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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| 2025-04-10 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-04-09 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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0.04% |
| 2025-04-08 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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0.05% |
| 2025-04-07 |
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中信證券債券增強(qiáng)A |
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-0.16% |
| 2025-04-03 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.0638 |
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0.07% |
| 2025-04-02 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-04-01 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8686 |
1.0637 |
1.8686 |
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| 2025-03-31 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8686 |
1.0640 |
1.8689 |
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-0.03% |
| 2025-03-28 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8689 |
1.0641 |
1.8690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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0.03% |
| 2025-03-26 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.0637 |
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| 2025-03-25 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8686 |
1.0636 |
1.8685 |
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| 2025-03-24 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0636 |
1.8685 |
1.0634 |
1.8683 |
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0.02% |
| 2025-03-21 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0634 |
1.8683 |
1.0638 |
1.8687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0638 |
1.8687 |
1.0638 |
1.8687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0638 |
1.8687 |
1.0638 |
1.8687 |
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0.00% |
| 2025-03-18 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0638 |
1.8687 |
1.0636 |
1.8685 |
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0.02% |
| 2025-03-17 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0636 |
1.8685 |
1.0638 |
1.8687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8679 |
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0.08% |
| 2025-03-13 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8679 |
1.0630 |
1.8679 |
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| 2025-03-12 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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| 2025-03-11 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8677 |
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| 2025-03-10 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0629 |
1.8678 |
1.0630 |
1.8679 |
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-0.01% |
| 2025-03-07 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8679 |
1.0635 |
1.8684 |
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-0.05% |
| 2025-03-06 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0635 |
1.8684 |
1.0633 |
1.8682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0633 |
1.8682 |
1.0631 |
1.8680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8680 |
1.0630 |
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| 2025-03-03 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8679 |
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1.8677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8677 |
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-0.04% |
| 2025-02-27 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
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1.8681 |
1.0632 |
1.8681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0632 |
1.8681 |
1.0629 |
1.8678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0629 |
1.8678 |
1.0632 |
1.8681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
900015 |
中信證券債券增強(qiáng)A |
1.0632 |
1.8681 |
1.0636 |
1.8685 |
-0.0004 |
-0.04% |
