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永贏鑫盛混合A(永贏鑫盛混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011004)

今天最新凈值 1.0859 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6107億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃韻 盧綺婷 萬(wàn)純 徐沛琳
永贏鑫盛混合A基金011004重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 8.7400 1.87% 0.55% 0.0103%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0900 1.56% 0.00% 0.0000%
600377 寧滬高速 10.5600 1.06% 1.52% 0.0161%
600548 深高速 8.6800 0.84% 0.61% 0.0051%
601658 郵儲(chǔ)銀行 13.8000 0.66% 0.94% 0.0062%
000921 海信家電 2.8500 0.65% -1.52% -0.0099%
000596 古井貢酒 0.2400 0.63% -0.60% -0.0038%
603198 迎駕貢酒 0.8700 0.62% -1.51% -0.0094%
601398 工商銀行 13.0300 0.59% -0.28% -0.0017%
00135 昆侖能源 9.6000 0.57% 0.49% 0.0028%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.05% 0.0157% 0.00%
永贏鑫盛混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% -0.01%
2025-05-19 0.04% 0.03%
2025-05-16 0.00% -0.03%
2025-05-15 0.00% 0.03%
2025-05-14 0.00% -0.02%
2025-05-13 0.04% 0.00%
2025-05-12 -0.03% -0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏鑫盛混合A基金011004實(shí)時(shí)估值圖
永贏鑫盛混合A基金011004實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0796 0.4042%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0717 0.4042%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3084%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3084%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2574%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2453%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2453%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2686 0.2289%