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國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C(中融央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006744)

今天最新凈值 1.4243 0.0013 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4243 0.0000 0.0020%
  • 累計凈值：1.4243
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1919億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一季國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C|中融央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C(006744)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4256 1.4256 1.4243 1.4243 0.0013 0.09%
2025-05-21 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4243 1.4243 1.4230 1.4230 0.0013 0.09%
2025-05-20 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4230 1.4230 1.4135 1.4135 0.0095 0.67%
2025-05-19 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4135 1.4135 1.4171 1.4171 -0.0036 -0.25%
2025-05-16 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4171 1.4171 1.4227 1.4227 -0.0056 -0.39%
2025-05-15 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4227 1.4227 1.4280 1.4280 -0.0053 -0.37%
2025-05-14 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4280 1.4280 1.4136 1.4136 0.0144 1.02%
2025-05-13 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4136 1.4136 1.4101 1.4101 0.0035 0.25%
2025-05-12 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4101 1.4101 1.4075 1.4075 0.0026 0.18%
2025-05-09 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4075 1.4075 1.4035 1.4035 0.0040 0.29%
2025-05-08 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4035 1.4035 1.3965 1.3965 0.0070 0.50%
2025-05-07 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3965 1.3965 1.3892 1.3892 0.0073 0.53%
2025-05-06 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3892 1.3892 1.3827 1.3827 0.0065 0.47%
2025-04-30 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3827 1.3827 1.3821 1.3821 0.0006 0.04%
2025-04-29 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3821 1.3821 1.3798 1.3798 0.0023 0.17%
2025-04-28 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3798 1.3798 1.3834 1.3834 -0.0036 -0.26%
2025-04-25 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3834 1.3834 1.3875 1.3875 -0.0041 -0.30%
2025-04-24 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3875 1.3875 1.3816 1.3816 0.0059 0.43%
2025-04-23 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3816 1.3816 1.3829 1.3829 -0.0013 -0.09%
2025-04-22 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3829 1.3829 1.3781 1.3781 0.0048 0.35%
2025-04-21 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3781 1.3781 1.3779 1.3779 0.0002 0.01%
2025-04-18 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3779 1.3779 1.3738 1.3738 0.0041 0.30%
2025-04-17 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3738 1.3738 1.3737 1.3737 0.0001 0.01%
2025-04-16 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3737 1.3737 1.3694 1.3694 0.0043 0.31%
2025-04-15 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3694 1.3694 1.3642 1.3642 0.0052 0.38%
2025-04-14 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3642 1.3642 1.3621 1.3621 0.0021 0.15%
2025-04-11 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3621 1.3621 1.3614 1.3614 0.0007 0.05%
2025-04-10 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3614 1.3614 1.3489 1.3489 0.0125 0.93%
2025-04-09 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3489 1.3489 1.3451 1.3451 0.0038 0.28%
2025-04-08 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3451 1.3451 1.3235 1.3235 0.0216 1.63%
2025-04-07 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3235 1.3235 1.3985 1.3985 -0.0750 -5.36%
2025-04-03 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3985 1.3985 1.3984 1.3984 0.0001 0.01%
2025-04-02 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3984 1.3984 1.3993 1.3993 -0.0009 -0.06%
2025-04-01 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3993 1.3993 1.3976 1.3976 0.0017 0.12%
2025-03-31 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3976 1.3976 1.3982 1.3982 -0.0006 -0.04%
2025-03-28 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3982 1.3982 1.4020 1.4020 -0.0038 -0.27%
2025-03-27 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4020 1.4020 1.3921 1.3921 0.0099 0.71%
2025-03-26 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3921 1.3921 1.3974 1.3974 -0.0053 -0.38%
2025-03-25 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3974 1.3974 1.3988 1.3988 -0.0014 -0.10%
2025-03-24 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3988 1.3988 1.3940 1.3940 0.0048 0.34%
2025-03-21 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3940 1.3940 1.4126 1.4126 -0.0186 -1.32%
2025-03-20 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4126 1.4126 1.4290 1.4290 -0.0164 -1.15%
2025-03-19 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4290 1.4290 1.4234 1.4234 0.0056 0.39%
2025-03-18 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4234 1.4234 1.4226 1.4226 0.0008 0.06%
2025-03-17 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4226 1.4226 1.4252 1.4252 -0.0026 -0.18%
2025-03-14 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4252 1.4252 1.3902 1.3902 0.0350 2.52%
2025-03-13 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3902 1.3902 1.3943 1.3943 -0.0041 -0.29%
2025-03-12 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3943 1.3943 1.4019 1.4019 -0.0076 -0.54%
2025-03-11 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4019 1.4019 1.3974 1.3974 0.0045 0.32%
2025-03-10 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3974 1.3974 1.4003 1.4003 -0.0029 -0.21%
2025-03-07 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4003 1.4003 1.4045 1.4045 -0.0042 -0.30%
2025-03-06 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4045 1.4045 1.3902 1.3902 0.0143 1.03%
2025-03-05 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3902 1.3902 1.3822 1.3822 0.0080 0.58%
2025-03-04 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3822 1.3822 1.3818 1.3818 0.0004 0.03%
2025-03-03 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3818 1.3818 1.3827 1.3827 -0.0009 -0.07%
2025-02-28 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3827 1.3827 1.4030 1.4030 -0.0203 -1.45%
2025-02-27 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4030 1.4030 1.3940 1.3940 0.0090 0.65%
2025-02-26 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3940 1.3940 1.3841 1.3841 0.0099 0.72%
2025-02-25 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3841 1.3841 1.3995 1.3995 -0.0154 -1.10%
2025-02-24 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3995 1.3995 1.3992 1.3992 0.0003 0.02%