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國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012725)

今天最新凈值 0.7343 -0.0022 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7343
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1603億
  • 最近資產(chǎn)：7.38億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金012725重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000876 新 希 望 1.6500 0.02% -1.15% -0.0002%
002311 海大集團(tuán) 0.3900 0.02% 2.05% 0.0004%
002714 牧原股份 0.4500 0.02% -0.33% -0.0001%
300498 溫氏股份 1.0500 0.02% 0.12% 0.0000%
600873 梅花生物 1.4400 0.02% -0.54% -0.0001%
002100 天康生物 0.7800 0.01% -1.09% -0.0001%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 0.4500 0.01% -2.53% -0.0003%
002385 大北農(nóng) 2.5200 0.01% -0.98% -0.0001%
002567 唐人神 1.0500 0.01% -0.82% -0.0001%
600201 生物股份 0.8100 0.01% -2.34% -0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0.15% -0.0008% 0.00%
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.75% 0.00%
2025-05-21 -0.30% 0.00%
2025-05-20 1.10% 0.00%
2025-05-19 0.58% 0.00%
2025-05-16 -0.44% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 1.10% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金012725實(shí)時(shí)估值圖
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金012725實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%