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大成元合雙利債券發(fā)起式C基金盤中實時估值(015899)

今天最新凈值 0.9684 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9684
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2041億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 岳苗
大成元合雙利債券發(fā)起式C基金015899重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603893 瑞芯微 0.6100 0.50% -2.38% -0.0119%
300502 新易盛 1.0600 0.49% -1.52% -0.0074%
688008 瀾起科技 1.3000 0.48% -2.06% -0.0099%
688169 石頭科技 0.4100 0.47% 2.28% 0.0107%
603228 景旺電子 2.7500 0.44% -1.48% -0.0065%
688099 晶晨股份 0.6100 0.24% -2.09% -0.0050%
002938 鵬鼎控股 1.3100 0.22% -1.31% -0.0029%
300433 藍思科技 1.8700 0.22% -0.85% -0.0019%
601138 工業(yè)富聯(lián) 2.3900 0.22% -1.36% -0.0030%
603501 韋爾股份 0.3600 0.22% -2.22% -0.0049%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.5% -0.0427% 3.11%
大成元合雙利債券發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.04%
2025-05-22 -0.08% 0.00%
2025-05-21 0.07% -0.04%
2025-05-20 0.07% 0.04%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.06% 0.01%
2025-05-15 -0.19% -0.06%
2025-05-14 -0.01% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成元合雙利債券發(fā)起式C基金015899實時估值圖
大成元合雙利債券發(fā)起式C基金015899實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%