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新華聚利債券A - 基金主頁(代碼:006896)

今天最新凈值 1.2174 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2173 -0.0001 -0.0065%
  • 累計凈值：1.2739
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6007億
  • 最近資產(chǎn)：10.40億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋 姚海明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.12% -0.07% 0.17% 0.20% 3.41% 7.37% 9.33% 27.63%
同類排名 979/1276 1017/1353 1122/1344 591/1293 576/1158 254/968 218/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-09 2024-04-09 2024-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
新華聚利債券A基金動態(tài)
新華聚利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601689 拓普集團 0.4000 1.77% -0.43%
603501 韋爾股份 0.0200 0.30% 1.85%
300450 先導智能 0.0600 0.27% 0.43%
000739 普洛藥業(yè) 0.1000 0.24% -0.58%
300059 東方財富 0.1200 0.24% -0.70%
300416 蘇試試驗 0.1000 0.23% -4.35%
002371 北方華創(chuàng) 0.0100 0.21% -0.97%
002756 永興材料 0.0200 0.18% 1.00%
603613 國聯(lián)股份 0.0200 0.17% -0.87%
002027 分眾傳媒 0.3000 0.14% 0.27%
新華聚利債券A(006896)基金檔案
基金代碼 006896 基金簡稱 新華聚利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-11~2019-04-04 成立日期 2019-04-11 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 姚秋 姚海明 基金托管人 基金公司 新華基金
最近資產(chǎn) 10.40億 最近份額 8.6007億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
新華行業(yè)周期輪換混合A 3.5457 2.05%
新華行業(yè)周期輪換混合C 0.9653 2.04%
新華鑫動力A 1.3489 1.12%
新華鑫動力C 1.3360 1.12%
新華環(huán)保 0.9031 0.86%
新華穩(wěn)健 1.2598 0.75%
A50新華 1.0569 0.69%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6047 0.68%
新華鑫益靈活配置混合C 4.7941 0.62%
紅利DB 1.2011 0.60%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%