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益民服務(wù)領(lǐng)先混合C - 基金主頁(代碼:019615)

今天最新凈值 1.6194 0.0132 0.8200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6099 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：3.8597
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0635億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：關(guān)旭 劉芳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 25.85% 0.75% 5.65% 10.68% 25.98% - - 26.68%
同類排名 33/2304 453/2327 474/2326 72/2315 120/2243 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-01 2024-11-01 2024-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.1429元
2024-08-23 2024-08-23 2024-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.2135元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1826元
2024-04-03 2024-04-03 2024-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.3464元
2024-02-07 2024-02-07 2024-02-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.7221元
益民服務(wù)領(lǐng)先混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603259 藥明康德 0.2600 0.07% 1.19%
002241 歌爾股份 0.3000 0.04% -1.11%
600600 青島啤酒 0.0900 0.04% -1.17%
601601 中國太保 0.2300 0.04% 1.15%
601658 郵儲銀行 1.4300 0.04% 0.94%
601899 紫金礦業(yè) 0.5000 0.04% 0.49%
603198 迎駕貢酒 0.1300 0.04% -1.72%
002594 比亞迪 0.0200 0.03% -0.30%
300454 深信服 0.1200 0.03% -1.87%
600406 國電南瑞 0.2700 0.03% 1.36%
益民服務(wù)領(lǐng)先混合C(019615)基金檔案
基金代碼 019615 基金簡稱 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 關(guān)旭 劉芳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.20億元 最近份額 9.0635億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%