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匯添富盈潤混合C(添富盈潤混合C) - 基金主頁(代碼:004947)

今天最新凈值 1.3606 -0.0015 -0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3600 -0.0006 -0.0424%
  • 累計凈值：1.4036
  • 成立日期：2017-09-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3717億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏 趙鵬程 胡奕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.89% -0.30% 0.08% -3.55% 0.69% 2.47% 1.49% 40.57%
同類排名 1259/1325 1273/1341 1243/1343 1296/1334 1149/1290 833/1191 806/1066 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-05-30 2022-05-30 2022-06-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
匯添富盈潤混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.45% 0.47%
002475 立訊精密 0.0000 0.80% -1.48%
688008 瀾起科技 0.0000 0.77% -2.06%
300750 寧德時代 0.0000 0.60% -1.25%
002594 比亞迪 0.0000 0.59% 1.55%
601689 拓普集團 0.0000 0.57% 0.94%
688200 華峰測控 0.0000 0.56% 0.40%
002916 深南電路 0.0000 0.49% -2.00%
300502 新易盛 0.0000 0.39% -1.52%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.34% 2.20%
匯添富盈潤混合C(004947)基金檔案
基金代碼 004947 基金簡稱 匯添富盈潤混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-07~2017-09-01 成立日期 2017-09-06 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳江宏 趙鵬程 胡奕 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.51億 最近份額 0.3717億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率