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南方弘利定開債(南方弘利A) - 基金主頁(代碼:002218)

今天最新凈值 1.3007 0.0003 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3007 0.0000 -0.0031%
  • 累計凈值：1.4007
  • 成立日期：2015-12-11
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4404億
  • 最近資產(chǎn)：31.99億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陶鑠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% -0.02% 0.25% 0.40% 3.19% 7.71% 10.71% 41.30%
同類排名 579/797 485/839 423/832 343/800 360/729 228/644 200/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
南方弘利定開債重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601336 新華保險 5.0100 0.46% -2.14%
601238 廣汽集團 0.0000 0.00% -0.12%
南方弘利定開債(002218)基金檔案
基金代碼 002218 基金簡稱 南方弘利定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2015-12-07~2015-12-08 成立日期 2015-12-11 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 陶鑠 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 31.99億 最近份額 24.4404億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%