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興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(012509)

今天最新凈值 1.1032 0.0035 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1032
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7218億
  • 最近資產(chǎn)：12.54億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金012509重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002613 北玻股份 16.3400 0.06% -2.03% -0.0012%
003043 華亞智能 0.6500 0.03% -0.13% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.09% -0.0012% 0.15%
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.10% 0.00%
2025-05-20 0.32% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.00%
2025-05-15 -0.18% 0.00%
2025-05-14 0.25% 0.00%
2025-05-13 -0.03% 0.00%
2025-05-12 0.18% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金012509實(shí)時(shí)估值圖
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金012509實(shí)時(shí)估值圖