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中歐增強回報債券(LOF)C(中歐強債C) - 基金主頁(代碼:007446)

今天最新凈值 1.0738 0.0006 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0735 0.0000 -0.0003%
  • 累計凈值：1.1447
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2691億
  • 最近資產(chǎn)：20.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫甜 洪慧梅 周錦程 趙國英 余羅暢 張明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.23% 0.03% 0.68% 0.15% 5.42% 9.45% 9.34% 6.19%
同類排名 158/735 479/761 145/764 568/738 83/673 92/593 281/529 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0113元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0128元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0108元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0116元
中歐增強回報債券(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601222 林洋能源 6.6400 0.11% -0.89%
中歐增強回報債券(LOF)C(007446)基金檔案
基金代碼 007446 基金簡稱 中歐增強回報債券(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 孫甜 洪慧梅 周錦程 趙國英 余羅暢 張明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 20.94億 最近份額 20.2691億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%