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東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A(東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF))基金凈值查詢(009184)

今天最新凈值 1.0621 0.0066 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0621 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.0621
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7277億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一季東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A|東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A(009184)基金累計(jì)收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0621 1.0621 0.0060 0.56%
2025-05-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0555 1.0555 0.0066 0.63%
2025-05-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-05-16 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0540 1.0540 0.0011 0.10%
2025-05-15 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0636 1.0636 -0.0096 -0.90%
2025-05-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0606 1.0606 0.0030 0.28%
2025-05-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0623 1.0623 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0575 1.0575 0.0048 0.45%
2025-05-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0617 1.0617 -0.0042 -0.40%
2025-05-08 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-05-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2025-05-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0488 1.0488 0.0125 1.19%
2025-04-30 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0472 1.0472 0.0016 0.15%
2025-04-29 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0461 1.0461 0.0011 0.11%
2025-04-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0478 1.0478 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0484 1.0484 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0501 1.0501 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0530 1.0530 -0.0029 -0.28%
2025-04-22 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0487 1.0487 0.0043 0.41%
2025-04-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0397 1.0397 0.0090 0.87%
2025-04-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0410 1.0410 -0.0013 -0.12%
2025-04-17 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29%
2025-04-16 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0409 1.0409 -0.0029 -0.28%
2025-04-15 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0413 1.0413 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0349 1.0349 0.0064 0.62%
2025-04-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0276 1.0276 0.0073 0.71%
2025-04-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0116 1.0116 0.0160 1.58%
2025-04-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0029 1.0029 0.0087 0.87%
2025-04-08 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0029 1.0029 0.9973 0.9973 0.0056 0.56%
2025-04-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9973 0.9973 1.0613 1.0613 -0.0640 -6.03%
2025-04-03 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0703 1.0703 -0.0090 -0.84%
2025-04-02 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2025-04-01 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0652 1.0652 0.0049 0.46%
2025-03-31 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0688 1.0688 -0.0036 -0.34%
2025-03-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0729 1.0729 -0.0041 -0.38%
2025-03-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0688 1.0688 0.0041 0.38%
2025-03-26 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0676 1.0676 0.0012 0.11%
2025-03-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0730 1.0730 -0.0054 -0.50%
2025-03-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0709 1.0709 0.0021 0.20%
2025-03-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0836 1.0836 -0.0127 -1.17%
2025-03-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0924 1.0924 -0.0088 -0.81%
2025-03-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0948 1.0948 -0.0024 -0.22%
2025-03-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0872 1.0872 0.0076 0.70%
2025-03-17 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0861 1.0861 0.0011 0.10%
2025-03-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0687 1.0687 0.0174 1.63%
2025-03-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0762 1.0762 -0.0075 -0.70%
2025-03-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0792 1.0792 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0831 1.0831 -0.0036 -0.33%
2025-03-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0689 1.0689 0.0151 1.41%
2025-03-05 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0613 1.0613 0.0076 0.72%
2025-03-04 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0587 1.0587 0.0026 0.25%
2025-03-03 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11%
2025-02-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0828 1.0828 -0.0229 -2.11%
2025-02-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0834 1.0834 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0709 1.0709 0.0125 1.17%
2025-02-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0795 1.0795 -0.0086 -0.80%
2025-02-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%