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萬(wàn)家添利債券(LOF)C(萬(wàn)家添利)基金凈值查詢(161908)

今天最新凈值 1.1500 -0.0022 -0.1900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1500 0.0000 0.0034%
  • 累計(jì)凈值：2.1204
  • 成立日期：2011-06-02
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：26.356億份
  • 最近份額：8.8959億
  • 最近資產(chǎn)：10.12億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀
近一季萬(wàn)家添利債券(LOF)C|萬(wàn)家添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家添利債券(LOF)C(161908)基金累計(jì)收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1475 2.1173 1.1500 2.1204 -0.0025 -0.22%
2025-05-22 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1500 2.1204 1.1522 2.1231 -0.0022 -0.19%
2025-05-21 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1522 2.1231 1.1511 2.1218 0.0011 0.10%
2025-05-20 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1511 2.1218 1.1492 2.1194 0.0019 0.17%
2025-05-19 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1492 2.1194 1.1487 2.1188 0.0005 0.04%
2025-05-16 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1487 2.1188 1.1485 2.1185 0.0002 0.02%
2025-05-15 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1485 2.1185 1.1516 2.1224 -0.0031 -0.27%
2025-05-14 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1516 2.1224 1.1519 2.1228 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1519 2.1228 1.1515 2.1223 0.0004 0.03%
2025-05-12 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1515 2.1223 1.1468 2.1164 0.0047 0.41%
2025-05-09 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1468 2.1164 1.1476 2.1174 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1476 2.1174 1.1438 2.1126 0.0038 0.33%
2025-05-07 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1438 2.1126 1.1446 2.1136 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1446 2.1136 1.1378 2.1051 0.0068 0.60%
2025-04-30 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1378 2.1051 1.1372 2.1044 0.0006 0.05%
2025-04-29 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1372 2.1044 1.1352 2.1019 0.0020 0.18%
2025-04-28 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1352 2.1019 1.1400 2.1079 -0.0048 -0.42%
2025-04-25 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1400 2.1079 1.1386 2.1061 0.0014 0.12%
2025-04-24 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1386 2.1061 1.1413 2.1095 -0.0027 -0.24%
2025-04-23 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1413 2.1095 1.1381 2.1055 0.0032 0.28%
2025-04-22 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1381 2.1055 1.1360 2.1029 0.0021 0.18%
2025-04-21 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1360 2.1029 1.1324 2.0984 0.0036 0.32%
2025-04-18 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1324 2.0984 1.1331 2.0992 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1331 2.0992 1.1316 2.0974 0.0015 0.13%
2025-04-16 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1316 2.0974 1.1351 2.1017 -0.0035 -0.31%
2025-04-15 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1351 2.1017 1.1400 2.1079 -0.0049 -0.43%
2025-04-14 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1400 2.1079 1.1387 2.1063 0.0013 0.11%
2025-04-11 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1387 2.1063 1.1417 2.1100 -0.0030 -0.26%
2025-04-10 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1417 2.1100 1.1341 2.1005 0.0076 0.67%
2025-04-09 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1341 2.1005 1.1273 2.0920 0.0068 0.60%
2025-04-08 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1273 2.0920 1.1198 2.0826 0.0075 0.67%
2025-04-07 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1198 2.0826 1.1479 2.1178 -0.0281 -2.45%
2025-04-03 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1479 2.1178 1.1518 2.1226 -0.0039 -0.34%
2025-04-02 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1518 2.1226 1.1503 2.1208 0.0015 0.13%
2025-04-01 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1503 2.1208 1.1478 2.1176 0.0025 0.22%
2025-03-31 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1478 2.1176 1.1518 2.1226 -0.0040 -0.35%
2025-03-28 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1518 2.1226 1.1549 2.1265 -0.0031 -0.27%
2025-03-27 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1549 2.1265 1.1544 2.1259 0.0005 0.04%
2025-03-26 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1544 2.1259 1.1527 2.1238 0.0017 0.15%
2025-03-25 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1527 2.1238 1.1493 2.1195 0.0034 0.30%
2025-03-24 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1493 2.1195 1.1515 2.1223 -0.0022 -0.19%
2025-03-21 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1515 2.1223 1.1584 2.1309 -0.0069 -0.60%
2025-03-20 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1584 2.1309 1.1605 2.1335 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1605 2.1335 1.1636 2.1374 -0.0031 -0.27%
2025-03-18 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1636 2.1374 1.1632 2.1369 0.0004 0.03%
2025-03-17 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1632 2.1369 1.1620 2.1354 0.0012 0.10%
2025-03-14 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1620 2.1354 1.1568 2.1289 0.0052 0.45%
2025-03-13 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1568 2.1289 1.1601 2.1330 -0.0033 -0.28%
2025-03-12 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1601 2.1330 1.1584 2.1309 0.0017 0.15%
2025-03-11 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1584 2.1309 1.1611 2.1343 -0.0027 -0.23%
2025-03-10 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1611 2.1343 1.1614 2.1346 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1614 2.1346 1.1616 2.1349 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1616 2.1349 1.1564 2.1284 0.0052 0.45%
2025-03-05 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1564 2.1284 1.1537 2.1250 0.0027 0.23%
2025-03-04 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1537 2.1250 1.1522 2.1231 0.0015 0.13%
2025-03-03 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1522 2.1231 1.1557 2.1275 -0.0035 -0.30%
2025-02-28 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1557 2.1275 1.1643 2.1383 -0.0086 -0.74%
2025-02-27 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1643 2.1383 1.1650 2.1391 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1650 2.1391 1.1608 2.1339 0.0042 0.36%
2025-02-25 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1608 2.1339 1.1614 2.1346 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1614 2.1346 1.1629 2.1365 -0.0015 -0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%