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交銀臻選回報(bào)混合A(交銀臻選回報(bào)混合) - 基金主頁(yè)(代碼:010916)

今天最新凈值 1.0726 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0725 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.0726
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1961億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.07% 0.03% 0.02% 0.21% 1.22% -0.26% 1.69% 7.27%
同類排名 979/1302 401/1317 1236/1320 651/1311 1061/1269 1005/1172 785/1047 -
交銀臻選回報(bào)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.3200 0.07% 0.37%
002035 華帝股份 0.3700 0.06% -1.35%
601688 華泰證券 0.1100 0.04% -0.35%
603179 新泉股份 0.0400 0.04% -1.40%
000333 美的集團(tuán) 0.0200 0.03% 0.71%
001979 招商蛇口 0.1100 0.03% -1.35%
603885 吉祥航空 0.1200 0.03% 1.57%
600011 華能國(guó)際 0.1500 0.02% -1.20%
601117 中國(guó)化學(xué) 0.1500 0.02% -1.89%
601878 浙商證券 0.0900 0.02% -0.84%
交銀臻選回報(bào)混合A(010916)基金檔案
基金代碼 010916 基金簡(jiǎn)稱 交銀臻選回報(bào)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-14~2020-12-18 成立日期 2020-12-23 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王藝偉 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.21億 最近份額 0.1961億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率