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東財(cái)中證500A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010992)

今天最新凈值 1.0334 0.0046 0.4500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0919億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕
東財(cái)中證500A基金010992重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301611 珂瑪科技 0.0000 0.02% -1.68% -0.0003%
688726 拉普拉斯 0.0000 0.02% -0.96% -0.0002%
301613 新鋁時(shí)代 0.0000 0.01% 11.54% 0.0012%
603350 安乃達(dá) 0.0000 0.00% -0.05% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.05% 0.0007% 0.04%
東財(cái)中證500A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.18% 0.00%
2025-05-20 0.45% 0.00%
2025-05-19 0.10% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -1.36% 0.00%
2025-05-14 0.28% 0.00%
2025-05-13 -0.20% 0.00%
2025-05-12 1.21% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東財(cái)中證500A基金010992實(shí)時(shí)估值圖
東財(cái)中證500A基金010992實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%