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南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E(MSCI聯(lián)接E)基金凈值查詢(013134)

今天最新凈值 1.5692 0.0068 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5665 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.5692
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9140億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一季南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E|MSCI聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E(013134)基金累計(jì)收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5665 1.5665 1.5692 1.5692 -0.0027 -0.17%
2025-05-21 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5692 1.5692 1.5624 1.5624 0.0068 0.44%
2025-05-20 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5624 1.5624 1.5541 1.5541 0.0083 0.53%
2025-05-19 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5541 1.5541 1.5582 1.5582 -0.0041 -0.26%
2025-05-16 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5582 1.5582 1.5643 1.5643 -0.0061 -0.39%
2025-05-15 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5643 1.5643 1.5777 1.5777 -0.0134 -0.85%
2025-05-14 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5777 1.5777 1.5610 1.5610 0.0167 1.07%
2025-05-13 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5610 1.5610 1.5586 1.5586 0.0024 0.15%
2025-05-12 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5586 1.5586 1.5429 1.5429 0.0157 1.02%
2025-05-09 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5429 1.5429 1.5451 1.5451 -0.0022 -0.14%
2025-05-08 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5451 1.5451 1.5381 1.5381 0.0070 0.46%
2025-05-07 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5381 1.5381 1.5301 1.5301 0.0080 0.52%
2025-05-06 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5301 1.5301 1.5145 1.5145 0.0156 1.03%
2025-04-30 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5145 1.5145 1.5159 1.5159 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5159 1.5159 1.5197 1.5197 -0.0038 -0.25%
2025-04-28 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5197 1.5197 1.5227 1.5227 -0.0030 -0.20%
2025-04-25 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5227 1.5227 1.5209 1.5209 0.0018 0.12%
2025-04-24 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5209 1.5209 1.5225 1.5225 -0.0016 -0.11%
2025-04-23 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5225 1.5225 1.5210 1.5210 0.0015 0.10%
2025-04-22 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5210 1.5210 1.5206 1.5206 0.0004 0.03%
2025-04-21 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5206 1.5206 1.5144 1.5144 0.0062 0.41%
2025-04-18 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5144 1.5144 1.5143 1.5143 0.0001 0.01%
2025-04-17 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5143 1.5143 1.5142 1.5142 0.0001 0.01%
2025-04-16 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5142 1.5142 1.5108 1.5108 0.0034 0.23%
2025-04-15 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5108 1.5108 1.5112 1.5112 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5112 1.5112 1.5059 1.5059 0.0053 0.35%
2025-04-11 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5059 1.5059 1.4989 1.4989 0.0070 0.47%
2025-04-10 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.4989 1.4989 1.4793 1.4793 0.0196 1.32%
2025-04-09 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.4793 1.4793 1.4641 1.4641 0.0152 1.04%
2025-04-08 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.4641 1.4641 1.4426 1.4426 0.0215 1.49%
2025-04-07 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.4426 1.4426 1.5491 1.5491 -0.1065 -6.87%
2025-04-03 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5491 1.5491 1.5581 1.5581 -0.0090 -0.58%
2025-04-02 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5581 1.5581 1.5590 1.5590 -0.0009 -0.06%
2025-04-01 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5590 1.5590 1.5570 1.5570 0.0020 0.13%
2025-03-31 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5570 1.5570 1.5684 1.5684 -0.0114 -0.73%
2025-03-28 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5684 1.5684 1.5758 1.5758 -0.0074 -0.47%
2025-03-27 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5758 1.5758 1.5714 1.5714 0.0044 0.28%
2025-03-26 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5714 1.5714 1.5759 1.5759 -0.0045 -0.29%
2025-03-25 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5759 1.5759 1.5768 1.5768 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5768 1.5768 1.5700 1.5700 0.0068 0.43%
2025-03-21 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5700 1.5700 1.5928 1.5928 -0.0228 -1.43%
2025-03-20 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5928 1.5928 1.6053 1.6053 -0.0125 -0.78%
2025-03-19 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.6053 1.6053 1.6051 1.6051 0.0002 0.01%
2025-03-18 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.6051 1.6051 1.6019 1.6019 0.0032 0.20%
2025-03-17 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.6019 1.6019 1.6041 1.6041 -0.0022 -0.14%
2025-03-14 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.6041 1.6041 1.5685 1.5685 0.0356 2.27%
2025-03-13 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5685 1.5685 1.5745 1.5745 -0.0060 -0.38%
2025-03-12 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5745 1.5745 1.5792 1.5792 -0.0047 -0.30%
2025-03-11 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5792 1.5792 1.5731 1.5731 0.0061 0.39%
2025-03-10 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5731 1.5731 1.5777 1.5777 -0.0046 -0.29%
2025-03-07 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5777 1.5777 1.5822 1.5822 -0.0045 -0.28%
2025-03-06 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5822 1.5822 1.5627 1.5627 0.0195 1.25%
2025-03-05 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5627 1.5627 1.5565 1.5565 0.0062 0.40%
2025-03-04 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5565 1.5565 1.5583 1.5583 -0.0018 -0.12%
2025-03-03 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5583 1.5583 1.5588 1.5588 -0.0005 -0.03%
2025-02-28 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5588 1.5588 1.5882 1.5882 -0.0294 -1.85%
2025-02-27 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5882 1.5882 1.5848 1.5848 0.0034 0.21%
2025-02-26 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5848 1.5848 1.5714 1.5714 0.0134 0.85%
2025-02-25 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5714 1.5714 1.5870 1.5870 -0.0156 -0.98%
2025-02-24 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5870 1.5870 1.5891 1.5891 -0.0021 -0.13%