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南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C(MSCI聯(lián)接C)基金凈值查詢(005789)

今天最新凈值 1.5426 0.0082 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5493 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.5426
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9257億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一季南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C|MSCI聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C(005789)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5493 1.5493 1.5426 1.5426 0.0067 0.43%
2025-05-20 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5426 1.5426 1.5344 1.5344 0.0082 0.53%
2025-05-19 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5344 1.5344 1.5385 1.5385 -0.0041 -0.27%
2025-05-16 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5385 1.5385 1.5445 1.5445 -0.0060 -0.39%
2025-05-15 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5445 1.5445 1.5577 1.5577 -0.0132 -0.85%
2025-05-14 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5577 1.5577 1.5413 1.5413 0.0164 1.06%
2025-05-13 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5413 1.5413 1.5388 1.5388 0.0025 0.16%
2025-05-12 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5388 1.5388 1.5234 1.5234 0.0154 1.01%
2025-05-09 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5234 1.5234 1.5255 1.5255 -0.0021 -0.14%
2025-05-08 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5255 1.5255 1.5186 1.5186 0.0069 0.45%
2025-05-07 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5186 1.5186 1.5107 1.5107 0.0079 0.52%
2025-05-06 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5107 1.5107 1.4953 1.4953 0.0154 1.03%
2025-04-30 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4953 1.4953 1.4967 1.4967 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4967 1.4967 1.5004 1.5004 -0.0037 -0.25%
2025-04-28 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5004 1.5004 1.5034 1.5034 -0.0030 -0.20%
2025-04-25 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5034 1.5034 1.5016 1.5016 0.0018 0.12%
2025-04-24 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5016 1.5016 1.5032 1.5032 -0.0016 -0.11%
2025-04-23 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5032 1.5032 1.5017 1.5017 0.0015 0.10%
2025-04-22 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5017 1.5017 1.5013 1.5013 0.0004 0.03%
2025-04-21 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5013 1.5013 1.4952 1.4952 0.0061 0.41%
2025-04-18 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4952 1.4952 1.4951 1.4951 0.0001 0.01%
2025-04-17 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4951 1.4951 1.4950 1.4950 0.0001 0.01%
2025-04-16 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4950 1.4950 1.4916 1.4916 0.0034 0.23%
2025-04-15 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4916 1.4916 1.4920 1.4920 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4920 1.4920 1.4868 1.4868 0.0052 0.35%
2025-04-11 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4868 1.4868 1.4799 1.4799 0.0069 0.47%
2025-04-10 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4799 1.4799 1.4605 1.4605 0.0194 1.33%
2025-04-09 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4605 1.4605 1.4456 1.4456 0.0149 1.03%
2025-04-08 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4456 1.4456 1.4243 1.4243 0.0213 1.50%
2025-04-07 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.4243 1.4243 1.5294 1.5294 -0.1051 -6.87%
2025-04-03 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5294 1.5294 1.5383 1.5383 -0.0089 -0.58%
2025-04-02 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5383 1.5383 1.5392 1.5392 -0.0009 -0.06%
2025-04-01 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5392 1.5392 1.5373 1.5373 0.0019 0.12%
2025-03-31 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5485 1.5485 -0.0112 -0.72%
2025-03-28 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5485 1.5485 1.5558 1.5558 -0.0073 -0.47%
2025-03-27 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5558 1.5558 1.5515 1.5515 0.0043 0.28%
2025-03-26 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5515 1.5515 1.5559 1.5559 -0.0044 -0.28%
2025-03-25 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5559 1.5559 1.5568 1.5568 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5568 1.5568 1.5501 1.5501 0.0067 0.43%
2025-03-21 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5501 1.5501 1.5726 1.5726 -0.0225 -1.43%
2025-03-20 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5726 1.5726 1.5849 1.5849 -0.0123 -0.78%
2025-03-19 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5849 1.5849 1.5848 1.5848 0.0001 0.01%
2025-03-18 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5848 1.5848 1.5816 1.5816 0.0032 0.20%
2025-03-17 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5816 1.5816 1.5838 1.5838 -0.0022 -0.14%
2025-03-14 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5838 1.5838 1.5486 1.5486 0.0352 2.27%
2025-03-13 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5486 1.5486 1.5545 1.5545 -0.0059 -0.38%
2025-03-12 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5545 1.5545 1.5592 1.5592 -0.0047 -0.30%
2025-03-11 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5592 1.5592 1.5531 1.5531 0.0061 0.39%
2025-03-10 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5531 1.5531 1.5577 1.5577 -0.0046 -0.30%
2025-03-07 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5577 1.5577 1.5621 1.5621 -0.0044 -0.28%
2025-03-06 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5621 1.5621 1.5429 1.5429 0.0192 1.24%
2025-03-05 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5429 1.5429 1.5368 1.5368 0.0061 0.40%
2025-03-04 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5368 1.5368 1.5385 1.5385 -0.0017 -0.11%
2025-03-03 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5385 1.5385 1.5391 1.5391 -0.0006 -0.04%
2025-02-28 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5391 1.5391 1.5680 1.5680 -0.0289 -1.84%
2025-02-27 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5680 1.5680 1.5646 1.5646 0.0034 0.22%
2025-02-26 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5646 1.5646 1.5515 1.5515 0.0131 0.84%
2025-02-25 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5515 1.5515 1.5669 1.5669 -0.0154 -0.98%
2025-02-24 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5669 1.5669 1.5689 1.5689 -0.0020 -0.13%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%