東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y基金凈值查詢(017675)

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今天最新凈值 1.0667 0.0011 0.1000% 2025-05-19

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0672 0.0000 -0.0014%

累計(jì)凈值：1.0667
成立日期：
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：2.7059億
最近資產(chǎn)：2.77億
基金公司：
基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)

近一季東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y(017675)基金累計(jì)收益率1.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%
2025-05-16	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0656	1.0656	0.0011	0.10%
2025-05-15	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0753	1.0753	-0.0097	-0.90%
2025-05-14	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0723	1.0723	0.0030	0.28%
2025-05-13	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0739	1.0739	-0.0016	-0.15%
2025-05-12	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0739	1.0739	1.0690	1.0690	0.0049	0.46%
2025-05-09	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0733	1.0733	-0.0043	-0.40%
2025-05-08	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0730	1.0730	0.0003	0.03%
2025-05-07	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2025-05-06	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0729	1.0729	1.0601	1.0601	0.0128	1.21%

2025-04-30	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0585	1.0585	0.0016	0.15%
2025-04-29	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0574	1.0574	0.0011	0.10%
2025-04-28	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0591	1.0591	-0.0017	-0.16%
2025-04-25	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0596	1.0596	-0.0005	-0.05%
2025-04-24	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0613	1.0613	-0.0017	-0.16%
2025-04-23	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0642	1.0642	-0.0029	-0.27%
2025-04-22	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0599	1.0599	0.0043	0.41%
2025-04-21	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0507	1.0507	0.0092	0.88%
2025-04-18	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0520	1.0520	-0.0013	-0.12%
2025-04-17	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0490	1.0490	0.0030	0.29%
2025-04-16	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0519	1.0519	-0.0029	-0.28%
2025-04-15	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0524	1.0524	-0.0005	-0.05%
2025-04-14	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0458	1.0458	0.0066	0.63%
2025-04-11	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0458	1.0458	1.0384	1.0384	0.0074	0.71%
2025-04-10	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0222	1.0222	0.0162	1.58%

2025-04-09	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0134	1.0134	0.0088	0.87%
2025-04-08	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0078	1.0078	0.0056	0.56%
2025-04-07	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0724	1.0724	-0.0646	-6.02%
2025-04-03	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0815	1.0815	-0.0091	-0.84%
2025-04-02	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0815	1.0815	1.0812	1.0812	0.0003	0.03%
2025-04-01	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0763	1.0763	0.0049	0.46%
2025-03-31	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0799	1.0799	-0.0036	-0.33%
2025-03-28	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0841	1.0841	-0.0042	-0.39%
2025-03-27	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0798	1.0798	0.0043	0.40%
2025-03-26	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0787	1.0787	0.0011	0.10%
2025-03-25	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0841	1.0841	-0.0054	-0.50%
2025-03-24	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0820	1.0820	0.0021	0.19%
2025-03-21	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0947	1.0947	-0.0127	-1.16%
2025-03-20	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.1036	1.1036	-0.0089	-0.81%
2025-03-19	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.1036	1.1036	1.1061	1.1061	-0.0025	-0.23%
2025-03-18	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.0983	1.0983	0.0078	0.71%
2025-03-17	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.0972	1.0972	0.0011	0.10%
2025-03-14	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0796	1.0796	0.0176	1.63%
2025-03-13	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0872	1.0872	-0.0076	-0.70%
2025-03-12	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0902	1.0902	-0.0030	-0.28%
2025-03-11	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0904	1.0904	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0941	1.0941	-0.0037	-0.34%
2025-03-07	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0949	1.0949	-0.0008	-0.07%
2025-03-06	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0797	1.0797	0.0152	1.41%
2025-03-05	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0797	1.0797	1.0719	1.0719	0.0078	0.73%
2025-03-04	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0694	1.0694	0.0025	0.23%
2025-03-03	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0705	1.0705	-0.0011	-0.10%
2025-02-28	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0937	1.0937	-0.0232	-2.12%
2025-02-27	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.0942	1.0942	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0816	1.0816	0.0126	1.16%
2025-02-25	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0816	1.0816	1.0903	1.0903	-0.0087	-0.80%
2025-02-24	017675	東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0906	1.0906	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
行業(yè)精選	0.7465	-0.24%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7363	-0.24%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6744	-0.50%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6653	-0.51%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8282	-0.56%
睿智FOF	0.8398	-0.57%
行業(yè)FOF	0.7993	-0.76%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7893	-0.77%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0420	-0.83%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%

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