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浙商匯金聚利一年定開債A(浙商匯金聚利A) - 基金主頁(代碼:002805)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1429 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) 1.1429 0.0000 0.0001%

累計凈值：1.3579
成立日期：2016-08-01
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：5.6271億
最近資產(chǎn)：6.47億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：蔡瑋菁應(yīng)潔茜王宇超張少輝白嚴

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.69%	0.11%	0.39%	0.65%	3.03%	6.41%	8.46%	38.78%
同類排名	379/733	55/759	305/762	234/736	375/671	362/591	361/528	-

浙商匯金聚利一年定開債A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0700元

浙商匯金聚利一年定開債A重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
603225	新鳳鳴	0.1900	0.03%	-0.18%

浙商匯金聚利一年定開債A(002805)基金檔案

基金代碼	002805	基金簡稱	浙商匯金聚利一年定開債A	基金全稱
發(fā)行日期	2016-07-01~2016-07-25	成立日期	2016-08-01	基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	蔡瑋菁應(yīng)潔茜王宇超張少輝白嚴	基金托管人		基金公司	浙商證券資管
最近資產(chǎn)	6.47億	最近份額	5.6271億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商匯金量化精選混合	0.9551	1.06%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
浙商匯金聚利A	1.1431	0.02%
浙商匯金短債E	1.0299	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1161	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1125	0.02%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0591	0.02%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0535	0.01%
浙商匯金聚悅利率債A	1.0174	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%