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興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金盤中實(shí)時估值(017264)

今天最新凈值 1.0481 0.0054 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0481
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6943億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金017264重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002613 北玻股份 26.1400 0.27% -2.03% -0.0055%
003043 華亞智能 1.0400 0.12% -0.13% -0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.39% -0.0057% 0.24%
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.26% 0.00%
2025-05-20 0.52% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.55% 0.00%
2025-05-14 0.28% 0.00%
2025-05-13 -0.11% 0.00%
2025-05-12 0.61% 0.01%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金017264實(shí)時估值圖
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金017264實(shí)時估值圖