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浙商匯金聚利一年定開債A(浙商匯金聚利A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002805)

今天最新凈值 1.1426 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
浙商匯金聚利一年定開債A基金002805重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603225 新鳳鳴 0.1900 0.03% -0.80% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.03% -0.0002% 0.00%
浙商匯金聚利一年定開債A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 0.02% 0.00%
2025-05-14 0.04% 0.00%
2025-05-13 0.03% 0.00%
2025-05-12 -0.01% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商匯金聚利一年定開債A基金002805實(shí)時(shí)估值圖
浙商匯金聚利一年定開債A基金002805實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%