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鵬華豐饒定開債(鵬華豐饒定期開放債券) - 基金主頁(代碼:000329)

今天最新凈值 1.0976 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0977 0.0000 -0.0014%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.03% 0.26% 0.71% 2.72% 6.45% 1.20% 27.16%
同類排名 448/733 476/759 523/762 216/737 467/674 359/591 515/528 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2024-07-02 2024-07-02 2024-07-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0248元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
鵬華豐饒定開債基金動態(tài)
鵬華豐饒定開債重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300763 錦浪科技 0.1900 0.11% -2.58%
鵬華豐饒定開債(000329)基金檔案
基金代碼 000329 基金簡稱 鵬華豐饒定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-01~2016-08-19 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經理 劉太陽 王石千 張麗娟 曾皓明 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產 11.96億元 最近份額 10.9657億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%