搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(023102)

今天最新凈值 0.9722 -0.0015 -0.1500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9729 0.0000 0.0005%
  • 累計(jì)凈值：0.9722
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一季招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(023102)基金累計(jì)收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9722 0.9722 0.0007 0.07%
2025-05-16 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9737 0.9737 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9816 0.9816 -0.0079 -0.80%
2025-05-14 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9764 0.9764 0.0052 0.53%
2025-05-13 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9795 0.9795 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9707 0.9707 0.0088 0.91%
2025-05-09 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9739 0.9739 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9713 0.9713 0.0026 0.27%
2025-05-07 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9726 0.9726 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9628 0.9628 0.0098 1.02%
2025-04-30 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9608 0.9608 0.0020 0.21%
2025-04-29 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9596 0.9596 0.0012 0.13%
2025-04-28 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9618 0.9618 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9614 0.9614 0.0004 0.04%
2025-04-24 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9624 0.9624 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9571 0.9571 0.0053 0.55%
2025-04-21 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9506 0.9506 0.0065 0.68%
2025-04-18 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9521 0.9521 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9492 0.9492 0.0029 0.31%
2025-04-16 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9526 0.9526 -0.0034 -0.36%
2025-04-15 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9535 0.9535 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9476 0.9476 0.0059 0.62%
2025-04-11 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9423 0.9423 0.0053 0.56%
2025-04-10 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9311 0.9311 0.0112 1.20%
2025-04-09 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9228 0.9228 0.0083 0.90%
2025-04-08 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9142 0.9142 0.0086 0.94%
2025-04-07 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9710 0.9710 -0.0568 -5.85%
2025-04-03 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9745 0.9745 -0.0035 -0.36%
2025-04-02 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9743 0.9743 0.0002 0.02%
2025-04-01 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9685 0.9685 0.0058 0.60%
2025-03-31 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9732 0.9732 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9757 0.9757 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9719 0.9719 0.0038 0.39%
2025-03-26 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9716 0.9716 0.0003 0.03%
2025-03-25 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9743 0.9743 -0.0027 -0.28%
2025-03-24 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9732 0.9732 0.0011 0.11%
2025-03-21 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9845 0.9845 -0.0113 -1.15%
2025-03-20 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9917 0.9917 -0.0072 -0.73%
2025-03-19 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9920 0.9920 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9861 0.9861 0.0059 0.60%
2025-03-17 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9851 0.9851 0.0010 0.10%
2025-03-14 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9693 0.9693 0.0158 1.63%
2025-03-13 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9736 0.9736 -0.0043 -0.44%
2025-03-12 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9765 0.9765 -0.0029 -0.30%
2025-03-11 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9734 0.9734 0.0031 0.32%
2025-03-10 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9780 0.9780 -0.0046 -0.47%
2025-03-07 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9783 0.9783 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9663 0.9663 0.0120 1.24%
2025-03-05 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9601 0.9601 0.0062 0.65%
2025-03-04 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9564 0.9564 0.0037 0.39%
2025-03-03 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9557 0.9557 0.0007 0.07%
2025-02-28 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9736 0.9736 -0.0179 -1.84%
2025-02-27 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9753 0.9753 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9646 0.9646 0.0107 1.11%
2025-02-25 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9719 0.9719 -0.0073 -0.75%
2025-02-24 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9738 0.9738 -0.0019 -0.20%