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萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017246)

今天最新凈值 1.0334 0.0001 0.0100% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0339 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0272億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞
近一季萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017246)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-05-16 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-05-15 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0375 1.0375 -0.0042 -0.40%
2025-05-14 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0361 1.0361 0.0014 0.14%
2025-05-13 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0369 1.0369 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0325 1.0325 0.0044 0.43%
2025-05-09 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0355 1.0355 -0.0030 -0.29%
2025-05-08 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0331 1.0331 0.0024 0.23%
2025-05-07 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0338 1.0338 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0268 1.0268 0.0070 0.68%
2025-04-30 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0239 1.0239 0.0029 0.28%
2025-04-29 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0223 1.0223 0.0016 0.16%
2025-04-28 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0241 1.0241 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0232 1.0232 0.0009 0.09%
2025-04-24 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0259 1.0259 -0.0027 -0.26%
2025-04-23 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0232 1.0232 0.0027 0.26%
2025-04-22 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0226 1.0226 0.0006 0.06%
2025-04-21 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0184 1.0184 0.0042 0.41%
2025-04-18 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0191 1.0191 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0176 1.0176 0.0015 0.15%
2025-04-16 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0211 1.0211 -0.0035 -0.34%
2025-04-15 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0229 1.0229 -0.0018 -0.18%
2025-04-14 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0202 1.0202 0.0027 0.26%
2025-04-11 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0168 1.0168 0.0034 0.33%
2025-04-10 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0095 1.0095 0.0073 0.72%
2025-04-09 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0024 1.0024 0.0071 0.71%
2025-04-08 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0008 1.0008 0.0016 0.16%
2025-04-07 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0335 1.0335 -0.0327 -3.16%
2025-04-03 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0368 1.0368 -0.0033 -0.32%
2025-04-02 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0360 1.0360 0.0008 0.08%
2025-04-01 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0337 1.0337 0.0023 0.22%
2025-03-31 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0368 1.0368 -0.0031 -0.30%
2025-03-28 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0395 1.0395 -0.0027 -0.26%
2025-03-27 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2025-03-26 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0368 1.0368 0.0013 0.13%
2025-03-25 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0389 1.0389 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-03-21 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0466 1.0466 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0495 1.0495 -0.0029 -0.28%
2025-03-19 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0516 1.0516 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0488 1.0488 0.0028 0.27%
2025-03-17 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0417 1.0417 0.0074 0.71%
2025-03-13 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0456 1.0456 -0.0039 -0.37%
2025-03-12 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0460 1.0460 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0472 1.0472 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0489 1.0489 -0.0017 -0.16%
2025-03-07 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0507 1.0507 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0428 1.0428 0.0079 0.76%
2025-03-05 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0396 1.0396 0.0032 0.31%
2025-03-04 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0373 1.0373 0.0023 0.22%
2025-03-03 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-02-28 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0490 1.0490 -0.0118 -1.12%
2025-02-27 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0507 1.0507 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0444 1.0444 0.0063 0.60%
2025-02-25 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0474 1.0474 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0491 1.0491 -0.0017 -0.16%