上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合(上銀新興價(jià)值)基金凈值查詢(000520)
今天最新凈值
1.0380
0.0040 0.3900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0440
0.0020 0.1919%
- 累計(jì)凈值：2.5160
- 成立日期：2014-05-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.360億份
- 最近份額：2.0075億
- 最近資產(chǎn)：2.13億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁
近一季上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合|上銀新興價(jià)值基金凈值查詢
近一季,上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合(000520)基金累計(jì)收益率-0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0420 |
2.5200 |
1.0380 |
2.5160 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0380 |
2.5160 |
1.0340 |
2.5120 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0340 |
2.5120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0390 |
2.5170 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0390 |
2.5170 |
1.0470 |
2.5250 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0470 |
2.5250 |
1.0420 |
2.5200 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0420 |
2.5200 |
1.0390 |
2.5170 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0390 |
2.5170 |
1.0300 |
2.5080 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0300 |
2.5080 |
1.0330 |
2.5110 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0330 |
2.5110 |
1.0320 |
2.5100 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0320 |
2.5100 |
1.0260 |
2.5040 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0260 |
2.5040 |
1.0180 |
2.4960 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0180 |
2.4960 |
1.0190 |
2.4970 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0190 |
2.4970 |
1.0210 |
2.4990 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0210 |
2.4990 |
1.0230 |
2.5010 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0230 |
2.5010 |
1.0200 |
2.4980 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0200 |
2.4980 |
1.0220 |
2.5000 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0220 |
2.5000 |
1.0220 |
2.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0220 |
2.5000 |
1.0230 |
2.5010 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0230 |
2.5010 |
1.0180 |
2.4960 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0180 |
2.4960 |
1.0170 |
2.4950 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0170 |
2.4950 |
1.0170 |
2.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0170 |
2.4950 |
1.0180 |
2.4960 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0180 |
2.4960 |
1.0180 |
2.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0180 |
2.4960 |
1.0140 |
2.4920 |
0.0040 |
0.39% |
|
|
| 2025-04-11 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0140 |
2.4920 |
1.0130 |
2.4910 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0130 |
2.4910 |
1.0010 |
2.4790 |
0.0120 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0010 |
2.4790 |
0.9920 |
2.4700 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
0.9920 |
2.4700 |
0.9780 |
2.4560 |
0.0140 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
0.9780 |
2.4560 |
1.0430 |
2.5210 |
-0.0650 |
-6.23% |
| 2025-04-03 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0430 |
2.5210 |
1.0500 |
2.5280 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0500 |
2.5280 |
1.0480 |
2.5260 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0480 |
2.5260 |
1.0480 |
2.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0480 |
2.5260 |
1.0500 |
2.5280 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0500 |
2.5280 |
1.0550 |
2.5330 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0550 |
2.5330 |
1.0540 |
2.5320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0540 |
2.5320 |
1.0560 |
2.5340 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0560 |
2.5340 |
1.0530 |
2.5310 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0530 |
2.5310 |
1.0480 |
2.5260 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0480 |
2.5260 |
1.0550 |
2.5330 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0550 |
2.5330 |
1.0640 |
2.5420 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0640 |
2.5420 |
1.0620 |
2.5400 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0620 |
2.5400 |
1.0600 |
2.5380 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0600 |
2.5380 |
1.0610 |
2.5390 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0610 |
2.5390 |
1.0430 |
2.5210 |
0.0180 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0430 |
2.5210 |
1.0450 |
2.5230 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0450 |
2.5230 |
1.0500 |
2.5280 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0500 |
2.5280 |
1.0440 |
2.5220 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0440 |
2.5220 |
1.0460 |
2.5240 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0460 |
2.5240 |
1.0440 |
2.5220 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0440 |
2.5220 |
1.0370 |
2.5150 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0370 |
2.5150 |
1.0330 |
2.5110 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0330 |
2.5110 |
1.0330 |
2.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0330 |
2.5110 |
1.0340 |
2.5120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0470 |
2.5250 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2025-02-27 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0470 |
2.5250 |
1.0410 |
2.5190 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-02-26 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0410 |
2.5190 |
1.0320 |
2.5100 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0320 |
2.5100 |
1.0450 |
2.5230 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2025-02-24 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0450 |
2.5230 |
1.0430 |
2.5210 |
0.0020 |
0.19% |
