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民生加銀鑫?；旌螩(民生鑫福C)基金盤中實(shí)時估值(007072)

今天最新凈值 1.1660 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1660
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2467億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚航 邱世磊 付裕
民生加銀鑫?；旌螩基金007072重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000543 皖能電力 0.0000 0.12% -1.33% -0.0016%
600642 申能股份 0.0000 0.12% -0.87% -0.0010%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.12% 0.54% 0.0006%
600926 杭州銀行 0.0000 0.11% 2.01% 0.0022%
601398 工商銀行 0.0000 0.07% -0.28% -0.0002%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.07% 0.49% 0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.61% 0.0003% 0.61%
民生加銀鑫福混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.09% 0.01%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.17% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.09% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.19%
2025-05-13 0.26% 0.16%
2025-05-12 -0.26% 0.06%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀鑫福混合C基金007072實(shí)時估值圖
民生加銀鑫?；旌螩基金007072實(shí)時估值圖
民生加銀鑫?；旌螩基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%