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興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017844)

今天最新凈值 0.9411 -0.0006 -0.0600% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9410 0.0000 -0.0026%
  • 累計(jì)凈值：0.9411
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3479億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一季興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A(017844)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9417 0.9417 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9494 0.9494 -0.0077 -0.81%
2025-05-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9446 0.9446 0.0048 0.51%
2025-05-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9460 0.9460 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9366 0.9366 0.0094 1.00%
2025-05-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9404 0.9404 -0.0038 -0.40%
2025-05-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9373 0.9373 0.0031 0.33%
2025-05-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9376 0.9376 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9257 0.9257 0.0119 1.29%
2025-04-30 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9222 0.9222 0.0035 0.38%
2025-04-29 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9211 0.9211 0.0011 0.12%
2025-04-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9238 0.9238 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9231 0.9231 0.0007 0.08%
2025-04-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9251 0.9251 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9205 0.9205 0.0046 0.50%
2025-04-22 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9174 0.9174 0.0031 0.34%
2025-04-21 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9101 0.9101 0.0073 0.80%
2025-04-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9113 0.9113 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9084 0.9084 0.0029 0.32%
2025-04-16 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9152 0.9152 -0.0068 -0.74%
2025-04-15 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9169 0.9169 -0.0017 -0.19%
2025-04-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9108 0.9108 0.0061 0.67%
2025-04-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9032 0.9032 0.0076 0.84%
2025-04-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9032 0.9032 0.8852 0.8852 0.0180 2.03%
2025-04-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8758 0.8758 0.0094 1.07%
2025-04-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8691 0.8691 0.0067 0.77%
2025-04-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8691 0.8691 0.9467 0.9467 -0.0776 -8.20%
2025-04-03 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9593 0.9593 -0.0126 -1.31%
2025-04-02 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2025-04-01 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9545 0.9545 0.0047 0.49%
2025-03-31 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9623 0.9623 -0.0078 -0.81%
2025-03-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9674 0.9674 -0.0051 -0.53%
2025-03-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9621 0.9621 0.0053 0.55%
2025-03-26 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9617 0.9617 0.0004 0.04%
2025-03-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9675 0.9675 -0.0058 -0.60%
2025-03-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9638 0.9638 0.0037 0.38%
2025-03-21 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9786 0.9786 -0.0148 -1.51%
2025-03-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9871 0.9871 -0.0085 -0.86%
2025-03-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9887 0.9887 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9809 0.9809 0.0078 0.80%
2025-03-17 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9807 0.9807 0.0002 0.02%
2025-03-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9628 0.9628 0.0179 1.86%
2025-03-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9697 0.9697 -0.0069 -0.71%
2025-03-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9730 0.9730 -0.0033 -0.34%
2025-03-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9716 0.9716 0.0014 0.14%
2025-03-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9755 0.9755 -0.0039 -0.40%
2025-03-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9773 0.9773 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9610 0.9610 0.0163 1.70%
2025-03-05 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9556 0.9556 0.0054 0.57%
2025-03-04 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9518 0.9518 0.0038 0.40%
2025-03-03 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9501 0.9501 0.0017 0.18%
2025-02-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9734 0.9734 -0.0233 -2.39%
2025-02-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9734 0.9734 0.0000 0.00%
2025-02-26 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9624 0.9624 0.0110 1.14%
2025-02-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9694 0.9694 -0.0070 -0.72%
2025-02-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9719 0.9719 -0.0025 -0.26%