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大成深證成長40ETF聯(lián)接A(深成長聯(lián)接)基金盤中實(shí)時(shí)估值(090012)

今天最新凈值 0.9295 0.0124 1.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9295
  • 成立日期：2010-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：31.300億份
  • 最近份額：1.1656億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 劉淼
大成深證成長40ETF聯(lián)接A基金090012重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002352 順豐控股 0.1100 0.05% -0.52% -0.0003%
300059 東方財(cái)富 0.1700 0.05% -0.80% -0.0004%
300502 新易盛 0.0300 0.04% 0.55% 0.0002%
002594 比亞迪 0.0100 0.03% -0.22% -0.0001%
300750 寧德時(shí)代 0.0100 0.03% -1.46% -0.0004%
000792 鹽湖股份 0.1200 0.02% 0.00% 0.0000%
002028 思源電氣 0.0200 0.02% 2.79% 0.0006%
002185 華天科技 0.1300 0.02% -1.10% -0.0002%
002273 水晶光電 0.0700 0.02% -1.19% -0.0002%
300433 藍(lán)思科技 0.0900 0.02% -1.08% -0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.3% -0.001% 0.15%
大成深證成長40ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.61% 0.00%
2025-05-20 1.35% 0.00%
2025-05-19 -0.28% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -1.64% 0.00%
2025-05-14 0.62% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
2025-05-12 2.35% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成深證成長40ETF聯(lián)接A基金090012實(shí)時(shí)估值圖
大成深證成長40ETF聯(lián)接A基金090012實(shí)時(shí)估值圖
大成深證成長40ETF聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1106 2.2880%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1582 2.2572%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1161 2.2346%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8074 1.2482%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1911%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9777 1.0791%
南方中證銀行ETF 1.6415 0.9299%
天弘中證銀行ETF 1.4533 0.9299%