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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C(華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C) - 基金主頁(代碼:005735)

今天最新凈值 1.2394 0.0064 0.5200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2447 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：1.4051
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8148億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：榮膺 司帆
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.14% -0.33% 2.56% -1.64% 7.42% 2.78% 3.50% 25.66%
同類排名 2389/3435 1652/3819 2629/3775 1786/3548 1630/2798 928/2172 842/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0527元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0567元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0563元
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600030 中信證券 2.3000 0.37% -0.19%
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C(005735)基金檔案
基金代碼 005735 基金簡稱 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 榮膺 司帆 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.03億 最近份額 0.8148億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率