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華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A(華泰500ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(001214)

今天最新凈值 0.8168 0.0037 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8183 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：0.8168
  • 成立日期：2015-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8866億
  • 最近資產(chǎn)：5.46億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A|華泰500ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A(001214)基金累計收益率-3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8183 0.8183 0.8168 0.8168 0.0015 0.18%
2025-05-20 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.8131 0.8131 0.0037 0.46%
2025-05-19 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.8123 0.8123 0.0008 0.10%
2025-05-16 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8123 0.8123 0.8122 0.8122 0.0001 0.01%
2025-05-15 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8122 0.8122 0.8234 0.8234 -0.0112 -1.36%
2025-05-14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8234 0.8234 0.8209 0.8209 0.0025 0.30%
2025-05-13 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8209 0.8209 0.8226 0.8226 -0.0017 -0.21%
2025-05-12 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8226 0.8226 0.8129 0.8129 0.0097 1.19%
2025-05-09 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8129 0.8129 0.8201 0.8201 -0.0072 -0.88%
2025-05-08 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8201 0.8201 0.8166 0.8166 0.0035 0.43%
2025-05-07 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8166 0.8166 0.8154 0.8154 0.0012 0.15%
2025-05-06 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8154 0.8154 0.8007 0.8007 0.0147 1.84%
2025-04-30 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8007 0.8007 0.7971 0.7971 0.0036 0.45%
2025-04-29 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7971 0.7971 0.7962 0.7962 0.0009 0.11%
2025-04-28 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7962 0.7962 0.8001 0.8001 -0.0039 -0.49%
2025-04-25 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.7972 0.7972 0.0029 0.36%
2025-04-24 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7972 0.7972 0.8010 0.8010 -0.0038 -0.47%
2025-04-23 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.7996 0.7996 0.0014 0.18%
2025-04-22 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7996 0.7996 0.8019 0.8019 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8019 0.8019 0.7908 0.7908 0.0111 1.40%
2025-04-18 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7908 0.7908 0.7904 0.7904 0.0004 0.05%
2025-04-17 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.7898 0.7898 0.0006 0.08%
2025-04-16 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7898 0.7898 0.7960 0.7960 -0.0062 -0.78%
2025-04-15 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.7994 0.7994 -0.0034 -0.43%
2025-04-14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7994 0.7994 0.7936 0.7936 0.0058 0.73%
2025-04-11 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7936 0.7936 0.7882 0.7882 0.0054 0.69%
2025-04-10 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7882 0.7882 0.7740 0.7740 0.0142 1.83%
2025-04-09 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.7581 0.7581 0.0159 2.10%
2025-04-08 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7581 0.7581 0.7532 0.7532 0.0049 0.65%
2025-04-07 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7532 0.7532 0.8291 0.8291 -0.0759 -9.15%
2025-04-03 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8291 0.8291 0.8363 0.8363 -0.0072 -0.86%
2025-04-02 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8363 0.8363 0.8353 0.8353 0.0010 0.12%
2025-04-01 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8353 0.8353 0.8305 0.8305 0.0048 0.58%
2025-03-31 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8384 0.8384 -0.0079 -0.94%
2025-03-28 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8384 0.8384 0.8441 0.8441 -0.0057 -0.68%
2025-03-27 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8441 0.8441 0.8427 0.8427 0.0014 0.17%
2025-03-26 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8424 0.8424 0.0003 0.04%
2025-03-25 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8451 0.8451 -0.0027 -0.32%
2025-03-24 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8451 0.8451 0.8456 0.8456 -0.0005 -0.06%
2025-03-21 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8456 0.8456 0.8575 0.8575 -0.0119 -1.39%
2025-03-20 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8575 0.8575 0.8632 0.8632 -0.0057 -0.66%
2025-03-19 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8632 0.8632 0.8674 0.8674 -0.0042 -0.48%
2025-03-18 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8674 0.8674 0.8640 0.8640 0.0034 0.39%
2025-03-17 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.8629 0.8629 0.0011 0.13%
2025-03-14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8629 0.8629 0.8483 0.8483 0.0146 1.72%
2025-03-13 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8483 0.8483 0.8549 0.8549 -0.0066 -0.77%
2025-03-12 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8549 0.8549 0.8554 0.8554 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8554 0.8554 0.8511 0.8511 0.0043 0.51%
2025-03-10 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8511 0.8511 0.8513 0.8513 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8513 0.8513 0.8559 0.8559 -0.0046 -0.54%
2025-03-06 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8559 0.8559 0.8426 0.8426 0.0133 1.58%
2025-03-05 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8426 0.8426 0.8409 0.8409 0.0017 0.20%
2025-03-04 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8409 0.8409 0.8338 0.8338 0.0071 0.85%
2025-03-03 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8338 0.8338 0.8303 0.8303 0.0035 0.42%
2025-02-28 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8303 0.8303 0.8532 0.8532 -0.0229 -2.68%
2025-02-27 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8532 0.8532 0.8563 0.8563 -0.0031 -0.36%
2025-02-26 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8563 0.8563 0.8468 0.8468 0.0095 1.12%
2025-02-25 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8468 0.8468 0.8555 0.8555 -0.0087 -1.02%
2025-02-24 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8555 0.8555 0.8574 0.8574 -0.0019 -0.22%