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南方MSCI中國A股聯(lián)接A(MSCI聯(lián)接A)基金凈值查詢(005788)

今天最新凈值 1.5862 0.0084 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5932 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.5862
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9025億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一季南方MSCI中國A股聯(lián)接A|MSCI聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方MSCI中國A股聯(lián)接A(005788)基金累計(jì)收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5932 1.5932 1.5862 1.5862 0.0070 0.44%
2025-05-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5862 1.5862 1.5778 1.5778 0.0084 0.53%
2025-05-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5778 1.5778 1.5820 1.5820 -0.0042 -0.27%
2025-05-16 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5820 1.5820 1.5882 1.5882 -0.0062 -0.39%
2025-05-15 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5882 1.5882 1.6017 1.6017 -0.0135 -0.84%
2025-05-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6017 1.6017 1.5848 1.5848 0.0169 1.07%
2025-05-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5848 1.5848 1.5823 1.5823 0.0025 0.16%
2025-05-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5823 1.5823 1.5663 1.5663 0.0160 1.02%
2025-05-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5663 1.5663 1.5685 1.5685 -0.0022 -0.14%
2025-05-08 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5685 1.5685 1.5614 1.5614 0.0071 0.45%
2025-05-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5614 1.5614 1.5533 1.5533 0.0081 0.52%
2025-05-06 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5533 1.5533 1.5373 1.5373 0.0160 1.04%
2025-04-30 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5373 1.5373 1.5387 1.5387 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5387 1.5387 1.5425 1.5425 -0.0038 -0.25%
2025-04-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5425 1.5425 1.5455 1.5455 -0.0030 -0.19%
2025-04-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5455 1.5455 1.5437 1.5437 0.0018 0.12%
2025-04-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5437 1.5437 1.5453 1.5453 -0.0016 -0.10%
2025-04-23 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5453 1.5453 1.5438 1.5438 0.0015 0.10%
2025-04-22 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5438 1.5438 1.5433 1.5433 0.0005 0.03%
2025-04-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5433 1.5433 1.5370 1.5370 0.0063 0.41%
2025-04-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5370 1.5370 1.5369 1.5369 0.0001 0.01%
2025-04-17 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5369 1.5369 1.5368 1.5368 0.0001 0.01%
2025-04-16 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5368 1.5368 1.5333 1.5333 0.0035 0.23%
2025-04-15 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5333 1.5333 1.5337 1.5337 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5337 1.5337 1.5283 1.5283 0.0054 0.35%
2025-04-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5283 1.5283 1.5211 1.5211 0.0072 0.47%
2025-04-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5211 1.5211 1.5012 1.5012 0.0199 1.33%
2025-04-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5012 1.5012 1.4858 1.4858 0.0154 1.04%
2025-04-08 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4858 1.4858 1.4639 1.4639 0.0219 1.50%
2025-04-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4639 1.4639 1.5719 1.5719 -0.1080 -6.87%
2025-04-03 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5719 1.5719 1.5811 1.5811 -0.0092 -0.58%
2025-04-02 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5811 1.5811 1.5820 1.5820 -0.0009 -0.06%
2025-04-01 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5820 1.5820 1.5800 1.5800 0.0020 0.13%
2025-03-31 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5800 1.5800 1.5914 1.5914 -0.0114 -0.72%
2025-03-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5914 1.5914 1.5990 1.5990 -0.0076 -0.48%
2025-03-27 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5990 1.5990 1.5944 1.5944 0.0046 0.29%
2025-03-26 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5944 1.5944 1.5990 1.5990 -0.0046 -0.29%
2025-03-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5990 1.5990 1.5998 1.5998 -0.0008 -0.05%
2025-03-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5998 1.5998 1.5929 1.5929 0.0069 0.43%
2025-03-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5929 1.5929 1.6160 1.6160 -0.0231 -1.43%
2025-03-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6160 1.6160 1.6287 1.6287 -0.0127 -0.78%
2025-03-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6287 1.6287 1.6285 1.6285 0.0002 0.01%
2025-03-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6285 1.6285 1.6253 1.6253 0.0032 0.20%
2025-03-17 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6253 1.6253 1.6274 1.6274 -0.0021 -0.13%
2025-03-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6274 1.6274 1.5913 1.5913 0.0361 2.27%
2025-03-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5913 1.5913 1.5973 1.5973 -0.0060 -0.38%
2025-03-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5973 1.5973 1.6021 1.6021 -0.0048 -0.30%
2025-03-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6021 1.6021 1.5958 1.5958 0.0063 0.39%
2025-03-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5958 1.5958 1.6005 1.6005 -0.0047 -0.29%
2025-03-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6005 1.6005 1.6051 1.6051 -0.0046 -0.29%
2025-03-06 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6051 1.6051 1.5852 1.5852 0.0199 1.26%
2025-03-05 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5852 1.5852 1.5790 1.5790 0.0062 0.39%
2025-03-04 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5790 1.5790 1.5807 1.5807 -0.0017 -0.11%
2025-03-03 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5807 1.5807 1.5812 1.5812 -0.0005 -0.03%
2025-02-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5812 1.5812 1.6110 1.6110 -0.0298 -1.85%
2025-02-27 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6110 1.6110 1.6075 1.6075 0.0035 0.22%
2025-02-26 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6075 1.6075 1.5940 1.5940 0.0135 0.85%
2025-02-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5940 1.5940 1.6097 1.6097 -0.0157 -0.98%
2025-02-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6097 1.6097 1.6118 1.6118 -0.0021 -0.13%