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國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A(國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(008898)

今天最新凈值 1.0552 -0.0026 -0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0552 0.0000 -0.0006%
近一季國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A|國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一季,國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A(008898)基金累計(jì)收益率-8.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0552 1.0552 -0.0138 -1.31%
2025-05-21 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0552 1.0552 1.0578 1.0578 -0.0026 -0.25%
2025-05-20 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0578 1.0578 1.0520 1.0520 0.0058 0.55%
2025-05-19 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0520 1.0520 1.0541 1.0541 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0541 1.0541 1.0536 1.0536 0.0005 0.05%
2025-05-15 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0536 1.0536 1.0786 1.0786 -0.0250 -2.32%
2025-05-14 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-05-13 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0784 1.0784 1.0829 1.0829 -0.0045 -0.42%
2025-05-12 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0618 1.0618 0.0211 1.99%
2025-05-09 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0793 1.0793 -0.0175 -1.62%
2025-05-08 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0793 1.0793 1.0657 1.0657 0.0136 1.28%
2025-05-07 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0666 1.0666 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0339 1.0339 0.0327 3.16%
2025-04-30 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0339 1.0339 1.0206 1.0206 0.0133 1.30%
2025-04-29 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0206 1.0206 1.0135 1.0135 0.0071 0.70%
2025-04-28 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0135 1.0135 1.0266 1.0266 -0.0131 -1.28%
2025-04-25 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0224 1.0224 0.0042 0.41%
2025-04-24 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0224 1.0224 1.0423 1.0423 -0.0199 -1.91%
2025-04-23 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0271 1.0271 0.0152 1.48%
2025-04-22 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0292 1.0292 -0.0021 -0.20%
2025-04-21 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0043 1.0043 0.0249 2.48%
2025-04-18 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-17 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0103 1.0103 -0.0060 -0.59%
2025-04-16 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0266 1.0266 -0.0163 -1.59%
2025-04-15 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0320 1.0320 -0.0054 -0.52%
2025-04-14 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98%
2025-04-11 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 1.0099 1.0099 0.0121 1.20%
2025-04-10 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0099 1.0099 0.9858 0.9858 0.0241 2.44%
2025-04-09 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9603 0.9603 0.0255 2.66%
2025-04-08 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9308 0.9308 0.0295 3.17%
2025-04-07 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9308 0.9308 1.0972 1.0972 -0.1664 -15.17%
2025-04-03 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0972 1.0972 1.1120 1.1120 -0.0148 -1.33%
2025-04-02 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1089 1.1089 0.0031 0.28%
2025-04-01 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1089 1.1089 1.1054 1.1054 0.0035 0.32%
2025-03-31 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1054 1.1054 1.1148 1.1148 -0.0094 -0.84%
2025-03-28 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1148 1.1148 1.1236 1.1236 -0.0088 -0.78%
2025-03-27 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1236 1.1236 1.1224 1.1224 0.0012 0.11%
2025-03-26 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1224 1.1224 1.1190 1.1190 0.0034 0.30%
2025-03-25 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1190 1.1190 1.1278 1.1278 -0.0088 -0.78%
2025-03-24 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1432 1.1432 -0.0154 -1.35%
2025-03-21 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1432 1.1432 1.1694 1.1694 -0.0262 -2.24%
2025-03-20 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1694 1.1694 1.1787 1.1787 -0.0093 -0.79%
2025-03-19 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1908 1.1908 -0.0121 -1.02%
2025-03-18 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1908 1.1908 1.1855 1.1855 0.0053 0.45%
2025-03-17 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1855 1.1855 1.1842 1.1842 0.0013 0.11%
2025-03-14 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1656 1.1656 0.0186 1.60%
2025-03-13 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1656 1.1656 1.1911 1.1911 -0.0255 -2.14%
2025-03-12 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1911 1.1911 1.1946 1.1946 -0.0035 -0.29%
2025-03-11 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.1873 1.1873 0.0073 0.61%
2025-03-10 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1873 1.1873 1.1838 1.1838 0.0035 0.30%
2025-03-07 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1914 1.1914 -0.0076 -0.64%
2025-03-06 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1914 1.1914 1.1579 1.1579 0.0335 2.89%
2025-03-05 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1579 1.1579 1.1536 1.1536 0.0043 0.37%
2025-03-04 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1536 1.1536 1.1373 1.1373 0.0163 1.43%
2025-03-03 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1373 1.1373 1.1266 1.1266 0.0107 0.95%
2025-02-28 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1266 1.1266 1.1795 1.1795 -0.0529 -4.48%
2025-02-27 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1795 1.1795 1.1913 1.1913 -0.0118 -0.99%
2025-02-26 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1913 1.1913 1.1764 1.1764 0.0149 1.27%
2025-02-25 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1764 1.1764 1.1835 1.1835 -0.0071 -0.60%
2025-02-24 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1835 1.1835 1.1868 1.1868 -0.0033 -0.28%