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華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017574)

今天最新凈值 1.1744 0.0022 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1623 0.0000 -0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.1744
  • 成立日期：2023-05-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2149億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：司帆
近一季華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017574)基金累計(jì)收益率5.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1623 1.1623 1.1744 1.1744 -0.0121 -1.03%
2025-05-20 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1744 1.1744 1.1722 1.1722 0.0022 0.19%
2025-05-19 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1722 1.1722 1.1845 1.1845 -0.0123 -1.04%
2025-05-16 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1845 1.1845 1.1698 1.1698 0.0147 1.26%
2025-05-15 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1698 1.1698 1.1834 1.1834 -0.0136 -1.15%
2025-05-14 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1834 1.1834 1.1833 1.1833 0.0001 0.01%
2025-05-13 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1895 1.1895 -0.0062 -0.52%
2025-05-12 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1895 1.1895 1.1594 1.1594 0.0301 2.60%
2025-05-09 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.1677 1.1677 -0.0083 -0.71%
2025-05-08 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1677 1.1677 1.1546 1.1546 0.0131 1.13%
2025-05-07 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1546 1.1546 1.1465 1.1465 0.0081 0.71%
2025-05-06 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1465 1.1465 1.1162 1.1162 0.0303 2.71%
2025-04-30 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1162 1.1162 1.0951 1.0951 0.0211 1.93%
2025-04-29 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0951 1.0951 1.0861 1.0861 0.0090 0.83%
2025-04-28 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0861 1.0861 1.1008 1.1008 -0.0147 -1.34%
2025-04-25 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.0959 1.0959 0.0049 0.45%
2025-04-24 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0959 1.0959 1.1050 1.1050 -0.0091 -0.82%
2025-04-23 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1050 1.1050 1.0795 1.0795 0.0255 2.36%
2025-04-22 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0795 1.0795 1.0870 1.0870 -0.0075 -0.69%
2025-04-21 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0870 1.0870 1.0613 1.0613 0.0257 2.42%
2025-04-18 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0591 1.0591 0.0022 0.21%
2025-04-17 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0591 1.0591 1.0586 1.0586 0.0005 0.05%
2025-04-16 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0586 1.0586 1.0782 1.0782 -0.0196 -1.82%
2025-04-15 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0782 1.0782 1.0821 1.0821 -0.0039 -0.36%
2025-04-14 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0694 1.0694 0.0127 1.19%
2025-04-11 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0531 1.0531 0.0163 1.55%
2025-04-10 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0531 1.0531 1.0261 1.0261 0.0270 2.63%
2025-04-09 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0261 1.0261 1.0024 1.0024 0.0237 2.36%
2025-04-08 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0024 1.0024 1.0213 1.0213 -0.0189 -1.85%
2025-04-07 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0213 1.0213 1.1497 1.1497 -0.1284 -11.17%
2025-04-03 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1497 1.1497 1.1793 1.1793 -0.0296 -2.51%
2025-04-02 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1793 1.1793 1.1701 1.1701 0.0092 0.79%
2025-04-01 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1701 1.1701 1.1737 1.1737 -0.0036 -0.31%
2025-03-31 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1737 1.1737 1.1912 1.1912 -0.0175 -1.47%
2025-03-28 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1912 1.1912 1.1965 1.1965 -0.0053 -0.44%
2025-03-27 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1965 1.1965 1.2055 1.2055 -0.0090 -0.75%
2025-03-26 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2055 1.2055 1.1895 1.1895 0.0160 1.35%
2025-03-25 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1895 1.1895 1.2000 1.2000 -0.0105 -0.88%
2025-03-24 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2000 1.2000 1.2181 1.2181 -0.0181 -1.49%
2025-03-21 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2181 1.2181 1.2493 1.2493 -0.0312 -2.50%
2025-03-20 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2493 1.2493 1.2408 1.2408 0.0085 0.69%
2025-03-19 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2408 1.2408 1.2421 1.2421 -0.0013 -0.10%
2025-03-18 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2421 1.2421 1.2235 1.2235 0.0186 1.52%
2025-03-17 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2235 1.2235 1.2258 1.2258 -0.0023 -0.19%
2025-03-14 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2258 1.2258 1.2021 1.2021 0.0237 1.97%
2025-03-13 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2021 1.2021 1.2491 1.2491 -0.0470 -3.76%
2025-03-12 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2491 1.2491 1.2567 1.2567 -0.0076 -0.60%
2025-03-11 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2567 1.2567 1.2525 1.2525 0.0042 0.34%
2025-03-10 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2525 1.2525 1.2392 1.2392 0.0133 1.07%
2025-03-07 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2392 1.2392 1.2290 1.2290 0.0102 0.83%
2025-03-06 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2290 1.2290 1.2101 1.2101 0.0189 1.56%
2025-03-05 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2101 1.2101 1.1991 1.1991 0.0110 0.92%
2025-03-04 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1991 1.1991 1.1726 1.1726 0.0265 2.26%
2025-03-03 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1726 1.1726 1.1849 1.1849 -0.0123 -1.04%
2025-02-28 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1849 1.1849 1.2469 1.2469 -0.0620 -4.97%
2025-02-27 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2469 1.2469 1.2592 1.2592 -0.0123 -0.98%
2025-02-26 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2592 1.2592 1.2259 1.2259 0.0333 2.72%
2025-02-25 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2259 1.2259 1.2216 1.2216 0.0043 0.35%
2025-02-24 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2216 1.2216 1.2302 1.2302 -0.0086 -0.70%