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匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020630)

今天最新凈值 1.3392 0.0048 0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3258 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：1.3392
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2465億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩 何麗竹
近一季匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020630)基金累計收益率-1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3258 1.3258 1.3392 1.3392 -0.0134 -1.00%
2025-05-20 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3392 1.3392 1.3344 1.3344 0.0048 0.36%
2025-05-19 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3344 1.3344 1.3300 1.3300 0.0044 0.33%
2025-05-16 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3300 1.3300 1.3334 1.3334 -0.0034 -0.25%
2025-05-15 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3334 1.3334 1.3587 1.3587 -0.0253 -1.86%
2025-05-14 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3587 1.3587 1.3532 1.3532 0.0055 0.41%
2025-05-13 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3532 1.3532 1.3591 1.3591 -0.0059 -0.43%
2025-05-12 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3591 1.3591 1.3533 1.3533 0.0058 0.43%
2025-05-09 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3533 1.3533 1.3813 1.3813 -0.0280 -2.03%
2025-05-08 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3813 1.3813 1.3898 1.3898 -0.0085 -0.61%
2025-05-07 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3898 1.3898 1.3958 1.3958 -0.0060 -0.43%
2025-05-06 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3958 1.3958 1.3770 1.3770 0.0188 1.37%
2025-04-30 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3770 1.3770 1.3627 1.3627 0.0143 1.05%
2025-04-29 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3627 1.3627 1.3498 1.3498 0.0129 0.96%
2025-04-28 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3498 1.3498 1.3465 1.3465 0.0033 0.25%
2025-04-25 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3465 1.3465 1.3497 1.3497 -0.0032 -0.24%
2025-04-24 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3497 1.3497 1.3647 1.3647 -0.0150 -1.10%
2025-04-23 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3647 1.3647 1.3656 1.3656 -0.0009 -0.07%
2025-04-22 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3656 1.3656 1.3709 1.3709 -0.0053 -0.39%
2025-04-21 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3709 1.3709 1.3574 1.3574 0.0135 0.99%
2025-04-18 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3574 1.3574 1.3713 1.3713 -0.0139 -1.01%
2025-04-17 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3713 1.3713 1.3665 1.3665 0.0048 0.35%
2025-04-16 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3665 1.3665 1.3528 1.3528 0.0137 1.01%
2025-04-15 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3528 1.3528 1.3682 1.3682 -0.0154 -1.13%
2025-04-14 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3682 1.3682 1.3669 1.3669 0.0013 0.10%
2025-04-11 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3669 1.3669 1.3133 1.3133 0.0536 4.08%
2025-04-10 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3133 1.3133 1.3011 1.3011 0.0122 0.94%
2025-04-09 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3011 1.3011 1.2419 1.2419 0.0592 4.77%
2025-04-08 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2419 1.2419 1.2432 1.2432 -0.0013 -0.10%
2025-04-07 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2432 1.2432 1.3521 1.3521 -0.1089 -8.05%
2025-04-03 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3521 1.3521 1.3566 1.3566 -0.0045 -0.33%
2025-04-02 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3566 1.3566 1.3582 1.3582 -0.0016 -0.12%
2025-04-01 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3582 1.3582 1.3578 1.3578 0.0004 0.03%
2025-03-31 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3578 1.3578 1.3581 1.3581 -0.0003 -0.02%
2025-03-28 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3581 1.3581 1.3790 1.3790 -0.0209 -1.52%
2025-03-27 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3790 1.3790 1.3658 1.3658 0.0132 0.97%
2025-03-26 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3658 1.3658 1.3666 1.3666 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3666 1.3666 1.3913 1.3913 -0.0247 -1.78%
2025-03-24 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3913 1.3913 1.3817 1.3817 0.0096 0.69%
2025-03-21 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3817 1.3817 1.4159 1.4159 -0.0342 -2.42%
2025-03-20 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4159 1.4159 1.4282 1.4282 -0.0123 -0.86%
2025-03-19 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4282 1.4282 1.4462 1.4462 -0.0180 -1.24%
2025-03-18 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4462 1.4462 1.4371 1.4371 0.0091 0.63%
2025-03-17 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4371 1.4371 1.4433 1.4433 -0.0062 -0.43%
2025-03-14 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4433 1.4433 1.4192 1.4192 0.0241 1.70%
2025-03-13 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4192 1.4192 1.4579 1.4579 -0.0387 -2.65%
2025-03-12 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4579 1.4579 1.4629 1.4629 -0.0050 -0.34%
2025-03-11 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4629 1.4629 1.4730 1.4730 -0.0101 -0.69%
2025-03-10 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4730 1.4730 1.4764 1.4764 -0.0034 -0.23%
2025-03-07 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4764 1.4764 1.4975 1.4975 -0.0211 -1.41%
2025-03-06 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4975 1.4975 1.4579 1.4579 0.0396 2.72%
2025-03-05 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4579 1.4579 1.4521 1.4521 0.0058 0.40%
2025-03-04 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4521 1.4521 1.4212 1.4212 0.0309 2.17%
2025-03-03 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4212 1.4212 1.4424 1.4424 -0.0212 -1.47%
2025-02-28 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4424 1.4424 1.5102 1.5102 -0.0678 -4.49%
2025-02-27 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5102 1.5102 1.5153 1.5153 -0.0051 -0.34%
2025-02-26 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5153 1.5153 1.4907 1.4907 0.0246 1.65%
2025-02-25 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4907 1.4907 1.4941 1.4941 -0.0034 -0.23%
2025-02-24 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4941 1.4941 1.4905 1.4905 0.0036 0.24%