搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安惠金定開債A(平安大華惠金定開債)基金盤中實時估值(003024)

今天最新凈值 1.3013 0.0013 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3513
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0486億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
平安惠金定開債A基金003024重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300925 法本信息 7.7700 0.13% -1.08% -0.0014%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.13% -0.0014% 0.00%
平安惠金定開債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.10% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.08% 0.00%
2025-05-14 -0.06% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
2025-05-12 0.08% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安惠金定開債A基金003024實時估值圖
平安惠金定開債A基金003024實時估值圖
平安惠金定開債A基金動態(tài)
平安大華基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4512 0.5507%
平安股息精選滬港深C 1.3542 0.5507%
平安安享靈活配置混合A 1.5594 0.3108%
平安靈活配置混合A 1.2779 0.2786%
平安MSCI中國A股ETF 1.1121 0.2568%
平安鼎越混合(LOF) 2.5758 0.2483%
平安鑫安混合A 1.2717 0.1512%
平安鑫安混合C 1.2245 0.1512%
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%