搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹悅享債券D - 基金主頁(代碼:021729)

今天最新凈值 1.0330 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0331 0.0001 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3774億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林暐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.59% 0.23% 0.38% 0.27% - - - 2.21%
同類排名 767/1267 797/1328 980/1324 682/1284 -
金鷹悅享債券D重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688059 華銳精密 0.0000 0.08% 6.34%
000975 山金國際 0.0000 0.07% 1.28%
600845 寶信軟件 0.0000 0.07% -1.16%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.06% 3.16%
603501 韋爾股份 0.0000 0.06% -2.22%
000034 神州數(shù)碼 0.0000 0.05% -4.02%
01171 兗礦能源 0.0000 0.05% -0.11%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.05% 0.94%
688322 奧比中光- 0.0000 0.05% 1.54%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.04% 0.57%
金鷹悅享債券D(021729)基金檔案
基金代碼 021729 基金簡稱 金鷹悅享債券D 基金全稱
發(fā)行日期 2024-06-17~2024-06-17 成立日期 2024-06-19 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 林暐 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 3.42億 最近份額 3.3774億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%