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廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(020743)

今天最新凈值 1.0995 0.0070 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1030 0.0000 -0.0009%
  • 累計凈值：1.0995
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2156億
  • 最近資產：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉杰
近一季廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020743)基金累計收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0995 1.0995 0.0035 0.32%
2025-05-20 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0995 1.0995 1.0925 1.0925 0.0070 0.64%
2025-05-19 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-05-16 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0921 1.0921 1.0994 1.0994 -0.0073 -0.66%
2025-05-15 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0994 1.0994 1.1064 1.1064 -0.0070 -0.63%
2025-05-14 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1064 1.1064 1.0914 1.0914 0.0150 1.37%
2025-05-13 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0914 1.0914 1.0969 1.0969 -0.0055 -0.50%
2025-05-12 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0969 1.0969 1.0783 1.0783 0.0186 1.72%
2025-05-09 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0783 1.0783 1.0691 1.0691 0.0092 0.86%
2025-05-08 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0691 1.0691 1.0705 1.0705 -0.0014 -0.13%
2025-05-07 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0705 1.0705 1.0765 1.0765 -0.0060 -0.56%
2025-05-06 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0765 1.0765 1.0634 1.0634 0.0131 1.23%
2025-04-30 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0634 1.0634 1.0601 1.0601 0.0033 0.31%
2025-04-29 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0601 1.0601 1.0562 1.0562 0.0039 0.37%
2025-04-28 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0562 1.0562 1.0463 1.0463 0.0099 0.95%
2025-04-25 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0463 1.0463 1.0532 1.0532 -0.0069 -0.66%
2025-04-24 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0532 1.0532 1.0555 1.0555 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0555 1.0555 1.0337 1.0337 0.0218 2.11%
2025-04-22 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0337 1.0337 1.0283 1.0283 0.0054 0.53%
2025-04-21 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-18 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0288 1.0288 1.0192 1.0192 0.0096 0.94%
2025-04-16 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0192 1.0192 1.0361 1.0361 -0.0169 -1.63%
2025-04-15 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0361 1.0361 1.0315 1.0315 0.0046 0.45%
2025-04-14 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0315 1.0315 1.0117 1.0117 0.0198 1.96%
2025-04-11 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0117 1.0117 1.0126 1.0126 -0.0009 -0.09%
2025-04-10 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0126 1.0126 0.9892 0.9892 0.0234 2.37%
2025-04-09 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9892 0.9892 0.9692 0.9692 0.0200 2.06%
2025-04-08 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9692 0.9692 0.9456 0.9456 0.0236 2.50%
2025-04-07 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9456 0.9456 1.0649 1.0649 -0.1193 -11.20%
2025-04-03 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0649 1.0649 1.0895 1.0895 -0.0246 -2.26%
2025-04-02 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0895 1.0895 1.0843 1.0843 0.0052 0.48%
2025-04-01 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0843 1.0843 1.0754 1.0754 0.0089 0.83%
2025-03-31 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0754 1.0754 1.0883 1.0883 -0.0129 -1.19%
2025-03-28 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0883 1.0883 1.0963 1.0963 -0.0080 -0.73%
2025-03-27 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0963 1.0963 1.0758 1.0758 0.0205 1.91%
2025-03-26 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0758 1.0758 1.0633 1.0633 0.0125 1.18%
2025-03-25 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0633 1.0633 1.0803 1.0803 -0.0170 -1.57%
2025-03-24 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0803 1.0803 1.0746 1.0746 0.0057 0.53%
2025-03-21 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0746 1.0746 1.0917 1.0917 -0.0171 -1.57%
2025-03-20 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0917 1.0917 1.1177 1.1177 -0.0260 -2.33%
2025-03-19 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1177 1.1177 1.1199 1.1199 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1199 1.1199 1.1010 1.1010 0.0189 1.72%
2025-03-17 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1010 1.1010 1.0896 1.0896 0.0114 1.05%
2025-03-14 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0896 1.0896 1.0606 1.0606 0.0290 2.73%
2025-03-13 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0606 1.0606 1.0747 1.0747 -0.0141 -1.31%
2025-03-12 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0747 1.0747 1.0904 1.0904 -0.0157 -1.44%
2025-03-11 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0904 1.0904 1.0725 1.0725 0.0179 1.67%
2025-03-10 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0725 1.0725 1.0880 1.0880 -0.0155 -1.42%
2025-03-07 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0880 1.0880 1.0780 1.0780 0.0100 0.93%
2025-03-06 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0672 1.0672 0.0108 1.01%
2025-03-05 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0672 1.0672 1.0516 1.0516 0.0156 1.48%
2025-03-04 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0516 1.0516 1.0453 1.0453 0.0063 0.60%
2025-03-03 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0453 1.0453 1.0382 1.0382 0.0071 0.68%
2025-02-28 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0382 1.0382 1.0651 1.0651 -0.0269 -2.53%
2025-02-27 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0651 1.0651 1.0533 1.0533 0.0118 1.12%
2025-02-26 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0533 1.0533 1.0300 1.0300 0.0233 2.26%
2025-02-25 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0493 1.0493 -0.0193 -1.84%
2025-02-24 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0493 1.0493 1.0384 1.0384 0.0109 1.05%