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今天最新凈值 1.0334 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0339 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0334
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0272億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.37% 0.56% 2.28% -0.41% 2.94% 2.23% - 3.38%
同類排名 300/391 36/426 39/418 348/403 189/367 174/304 0/60 -
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301328 維峰電子 0.2200 0.08% 0.05%
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017246)基金檔案
基金代碼 017246 基金簡稱 萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 徐朝貞 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.05億 最近份額 1.0272億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率