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財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C基金盤中實時估值(014770)

今天最新凈值 1.0883 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0883
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1901億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 馬航
財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C基金014770重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團 0.0000 0.06% 0.72% 0.0004%
000598 興蓉環(huán)境 0.0000 0.05% 0.14% 0.0001%
600350 山東高速 0.0000 0.05% 1.36% 0.0007%
600489 中金黃金 0.0000 0.05% -0.43% -0.0002%
600674 川投能源 0.0000 0.05% 0.57% 0.0003%
600690 海爾智家 0.0000 0.05% 0.00% 0.0000%
600803 新奧股份 0.0000 0.05% -0.56% -0.0003%
600887 伊利股份 0.0000 0.05% 0.95% 0.0005%
600968 海油發(fā)展 0.0000 0.05% -0.26% -0.0001%
601717 鄭煤機 0.0000 0.05% 0.31% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.51% 0.0016% 0.00%
財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.07% 0.00%
2025-05-20 0.11% 0.00%
2025-05-19 0.10% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.05% 0.00%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
2025-05-12 0.02% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C基金014770實時估值圖
財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C基金014770實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4269%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0171 0.4074%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0155 0.4074%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 1.0249 0.3668%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 1.0225 0.3668%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0408 0.3544%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C 1.0382 0.3544%
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0288 0.3214%