搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:010266)

今天最新凈值 1.1325 0.0024 0.2100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1325 0.0000 -0.0035%
  • 累計凈值：1.1325
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3744億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 劉瀟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.29% 0.14% 1.08% 0.68% 5.54% 7.10% 9.34% 13.25%
同類排名 29/391 130/418 129/417 88/406 37/367 12/311 4/140 -
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002613 北玻股份 29.4100 0.14% -2.03%
003043 華亞智能 1.1700 0.07% -0.13%
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010266)基金檔案
基金代碼 010266 基金簡稱 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-11-23~2020-11-24 成立日期 2020-11-26 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 林國懷 劉瀟 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 7.30億元 最近份額 8.3744億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率