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國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012724)

今天最新凈值 0.7370 0.0043 0.5900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7451 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：0.7370
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0053億
  • 最近資產(chǎn)：12.18億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A(012724)基金累計收益率5.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7451 0.7451 0.7370 0.7370 0.0081 1.10%
2025-05-19 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7370 0.7370 0.7327 0.7327 0.0043 0.59%
2025-05-16 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7327 0.7327 0.7359 0.7359 -0.0032 -0.43%
2025-05-15 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7359 0.7359 0.7358 0.7358 0.0001 0.01%
2025-05-14 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7358 0.7358 0.7278 0.7278 0.0080 1.10%
2025-05-13 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7278 0.7278 0.7278 0.7278 0.0000 0.00%
2025-05-12 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7278 0.7278 0.7290 0.7290 -0.0012 -0.16%
2025-05-09 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.7311 0.7311 -0.0021 -0.29%
2025-05-08 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7311 0.7311 0.7324 0.7324 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7324 0.7324 0.7320 0.7320 0.0004 0.05%
2025-05-06 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7320 0.7320 0.7274 0.7274 0.0046 0.63%
2025-04-30 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7274 0.7274 0.7296 0.7296 -0.0022 -0.30%
2025-04-29 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7296 0.7296 0.7266 0.7266 0.0030 0.41%
2025-04-28 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7266 0.7266 0.7331 0.7331 -0.0065 -0.89%
2025-04-25 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7331 0.7331 0.7364 0.7364 -0.0033 -0.45%
2025-04-24 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7364 0.7364 0.7310 0.7310 0.0054 0.74%
2025-04-23 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.7436 0.7436 -0.0126 -1.69%
2025-04-22 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7436 0.7436 0.7355 0.7355 0.0081 1.10%
2025-04-21 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7355 0.7355 0.7312 0.7312 0.0043 0.59%
2025-04-18 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7312 0.7312 0.7407 0.7407 -0.0095 -1.28%
2025-04-17 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7407 0.7407 0.7407 0.7407 0.0000 0.00%
2025-04-16 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7407 0.7407 0.7467 0.7467 -0.0060 -0.80%
2025-04-15 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7467 0.7467 0.7485 0.7485 -0.0018 -0.24%
2025-04-14 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7485 0.7485 0.7435 0.7435 0.0050 0.67%
2025-04-11 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7435 0.7435 0.7643 0.7643 -0.0208 -2.72%
2025-04-10 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7643 0.7643 0.7623 0.7623 0.0020 0.26%
2025-04-09 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7623 0.7623 0.7618 0.7618 0.0005 0.07%
2025-04-08 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7618 0.7618 0.7107 0.7107 0.0511 7.19%
2025-04-07 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7107 0.7107 0.7254 0.7254 -0.0147 -2.03%
2025-04-03 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7254 0.7254 0.7107 0.7107 0.0147 2.07%
2025-04-02 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7107 0.7107 0.7117 0.7117 -0.0010 -0.14%
2025-04-01 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7117 0.7117 0.7035 0.7035 0.0082 1.17%
2025-03-31 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7035 0.7035 0.7133 0.7133 -0.0098 -1.37%
2025-03-28 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7133 0.7133 0.7211 0.7211 -0.0078 -1.08%
2025-03-27 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7211 0.7211 0.7214 0.7214 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7214 0.7214 0.7125 0.7125 0.0089 1.25%
2025-03-25 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7125 0.7125 0.7054 0.7054 0.0071 1.01%
2025-03-24 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7054 0.7054 0.7052 0.7052 0.0002 0.03%
2025-03-21 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7052 0.7052 0.7099 0.7099 -0.0047 -0.66%
2025-03-20 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7099 0.7099 0.7150 0.7150 -0.0051 -0.71%
2025-03-19 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7150 0.7150 0.7145 0.7145 0.0005 0.07%
2025-03-18 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7145 0.7145 0.7155 0.7155 -0.0010 -0.14%
2025-03-17 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7155 0.7155 0.7101 0.7101 0.0054 0.76%
2025-03-14 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7101 0.7101 0.7033 0.7033 0.0068 0.97%
2025-03-13 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7033 0.7033 0.7027 0.7027 0.0006 0.09%
2025-03-12 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7027 0.7027 0.7093 0.7093 -0.0066 -0.93%
2025-03-11 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7093 0.7093 0.6965 0.6965 0.0128 1.84%
2025-03-10 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6965 0.6965 0.6946 0.6946 0.0019 0.27%
2025-03-07 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6946 0.6946 0.6938 0.6938 0.0008 0.12%
2025-03-06 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6938 0.6938 0.6904 0.6904 0.0034 0.49%
2025-03-05 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6904 0.6904 0.6964 0.6964 -0.0060 -0.86%
2025-03-04 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6964 0.6964 0.6907 0.6907 0.0057 0.83%
2025-03-03 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6907 0.6907 0.6846 0.6846 0.0061 0.89%
2025-02-28 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6846 0.6846 0.6864 0.6864 -0.0018 -0.26%
2025-02-27 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6864 0.6864 0.6876 0.6876 -0.0012 -0.17%
2025-02-26 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6876 0.6876 0.6827 0.6827 0.0049 0.72%
2025-02-25 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6827 0.6827 0.6943 0.6943 -0.0116 -1.67%
2025-02-24 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6943 0.6943 0.6890 0.6890 0.0053 0.77%
2025-02-21 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.6890 0.6890 0.6910 0.6910 -0.0020 -0.29%