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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A) - 基金主頁(代碼:016970)

今天最新凈值 0.9602 -0.0084 -0.8700%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9602 0.0000 0.0018%
  • 累計凈值：0.9602
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8756億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 32.68% 7.18% 5.47% 11.26% 38.98% 0.98% - -3.98%
同類排名 7/133 13/142 100/142 9/137 11/118 69/80 0/27 -
華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02269 藥明生物 0.0000 0.13% -1.66%
06160 百濟神州 0.0000 0.12% 0.49%
01801 信達生物 0.0000 0.11% 3.64%
01093 石藥集團 0.0000 0.08% 2.16%
01177 中國生物制藥 0.0000 0.07% -1.43%
09926 康方生物 0.0000 0.07% -3.60%
02367 巨子生物 0.0000 0.05% -6.27%
02359 藥明康德 0.0000 0.04% 0.30%
03692 翰森制藥 0.0000 0.04% 0.00%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 0.04% -0.80%
華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(016970)基金檔案
基金代碼 016970 基金簡稱 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-07~2022-11-18 成立日期 2022-11-22 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 趙宗庭 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 1.91億元 最近份額 6.8756億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率