搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏上證50ETF聯(lián)接A(華夏上證50聯(lián)接) - 基金主頁(代碼:001051)

今天最新凈值 0.9768 0.0040 0.4100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9812 0.0000 0.0006%
  • 累計凈值：1.0326
  • 成立日期：2015-03-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.992億份
  • 最近份額：22.5937億
  • 最近資產(chǎn)：13.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.48% 0.31% 2.18% 2.51% 9.81% 8.62% 4.13% 2.65%
同類排名 1431/3435 1272/3822 3062/3775 688/3549 1341/2798 552/2172 726/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0558元
華夏上證50ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
華夏上證50ETF聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688111 金山辦公 2.0800 0.27% -0.95%
600036 招商銀行 0.3100 0.01% 1.39%
600900 長江電力 0.5300 0.01% 0.75%
601318 中國平安 0.2500 0.01% -0.02%
600309 萬華化學 0.1000 0.00% -0.88%
600887 伊利股份 0.2100 0.00% 0.53%
601166 興業(yè)銀行 0.4600 0.00% 0.84%
601728 中國電信 0.6500 0.00% -0.25%
601899 紫金礦業(yè) 0.4700 0.00% 0.49%
603501 韋爾股份 0.0800 0.00% 1.85%
華夏上證50ETF聯(lián)接A(001051)基金檔案
基金代碼 001051 基金簡稱 華夏上證50ETF聯(lián)接A 基金全稱 華夏上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
發(fā)行日期 2015-02-26~2015-03-13 成立日期 2015-03-17 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 徐猛 基金托管人 工商銀行 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 13.83億元 最近份額 22.5937億 成立份額 8.992億份
管理費率 0.50% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%