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民生加銀鑫?；旌螩(民生鑫福C) - 基金主頁(yè)(代碼:007072)

今天最新凈值 1.1660 0.0020 0.1700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1661 0.0001 0.0091%
  • 累計(jì)凈值：1.1660
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2467億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚航 邱世磊 付裕
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 6.98% 0.09% 0.34% 7.18% 12.02% 4.77% -0.26% 16.50%
同類(lèi)排名 400/2304 1670/2327 1941/2324 139/2315 476/2242 622/2137 924/2017 -
民生加銀鑫?；旌螩基金動(dòng)態(tài)
民生加銀鑫福混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000543 皖能電力 0.0000 0.12% 0.80%
600642 申能股份 0.0000 0.12% 1.66%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.12% 0.18%
600926 杭州銀行 0.0000 0.11% 1.58%
601398 工商銀行 0.0000 0.07% 0.14%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.07% 5.90%
民生加銀鑫?；旌螩(007072)基金檔案
基金代碼 007072 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 民生加銀鑫?；旌螩 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 姚航 邱世磊 付裕 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.28億 最近份額 0.2467億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.9084 4.86%