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東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金盤中實時估值(019823)

今天最新凈值 0.9606 0.0013 0.1400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9606
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7667億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金019823重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601888 中國中免 0.3400 0.27% -1.07% -0.0029%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.27% -0.0029% 0.00%
東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 0.14% 0.00%
2025-05-15 -0.92% 0.00%
2025-05-14 0.24% 0.00%
2025-05-13 -0.13% 0.00%
2025-05-12 0.48% 0.00%
2025-05-09 -0.40% 0.00%
2025-05-08 0.03% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金019823實時估值圖
東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金019823實時估值圖