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興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A基金盤中實時估值(015377)

今天最新凈值 1.1034 0.0001 0.0100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1034
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3947億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳 劉瀟
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A基金015377重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002613 北玻股份 6.5400 0.04% -1.99% -0.0008%
003043 華亞智能 0.2600 0.02% 1.31% 0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.06% -0.0005% 0.10%
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.09% 0.00%
2025-05-14 0.06% 0.00%
2025-05-13 0.01% 0.00%
2025-05-12 0.06% 0.00%
2025-05-09 -0.03% 0.00%
2025-05-08 0.10% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A基金015377實時估值圖
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A基金015377實時估值圖