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鵬華安澤混合A - 基金主頁(代碼:009096)

今天最新凈值 1.1909 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1910 0.0001 0.0058%
  • 累計凈值：1.1909
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3071億
  • 最近資產：0.15億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：劉太陽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.37% -0.01% -0.03% 1.23% 1.60% 4.42% 7.17% 19.09%
同類排名 406/1325 860/1340 1308/1343 235/1334 1010/1290 632/1191 379/1066 -
鵬華安澤混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601128 常熟銀行 3.7500 0.28% 1.04%
003816 中國廣核 4.5800 0.21% -0.27%
600346 恒力石化 1.4700 0.21% 0.38%
600900 長江電力 0.7100 0.21% 0.39%
603225 新鳳鳴 1.3600 0.21% 0.27%
600795 國電電力 3.3700 0.20% -0.42%
601899 紫金礦業(yè) 1.1300 0.20% 5.90%
603393 新天然氣 0.5800 0.20% -0.51%
600985 淮北礦業(yè) 0.9500 0.16% 1.47%
601021 春秋航空 0.2900 0.16% 2.68%
鵬華安澤混合A(009096)基金檔案
基金代碼 009096 基金簡稱 鵬華安澤混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-09~2020-03-20 成立日期 2020-03-25 基金類型 混合型-偏債
基金經理 劉太陽 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產 0.15億元 最近份額 0.3071億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率